Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 299.015200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 295.795700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 299.963400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 310.314500 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 317.343700 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 318.489200 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 320.642100 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 326.724900 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 326.969200 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 322.133200 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 335.580000 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 336.695900 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 339.188500 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 343.142700 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 346.945100 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 347.526300 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 344.828600 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 340.379600 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 347.358600 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 350.474100 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 348.950100 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 342.797800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 343.700700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 343.170700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 341.073000 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 342.936100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 341.883700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 340.190900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 333.771800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 337.267700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 342.753200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 340.962100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 342.313000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 351.620200 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 355.449500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 352.116400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 352.014700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 356.147100 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 356.384700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 360.548300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 362.216500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 354.848100 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 351.420200 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 352.605100 2 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 349.917500 2 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 354.371200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 358.144000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 358.614700 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 356.084000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 356.108000 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 354.344300 2 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 356.485300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 355.492800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 353.699100 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 353.667300 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 351.933700 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 348.148800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 344.288600 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 350.936900 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 356.040800 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 352.791700 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 354.763100 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 358.202500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 361.734500 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 363.893200 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 359.591000 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 353.508300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 357.715300 2 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 360.523600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 359.592800 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 356.856500 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 358.319300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 357.745200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 366.458700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 365.600900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 367.300900 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 371.545300 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 374.510400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 374.813900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 377.965000 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 379.286200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 379.718500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 378.479100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 377.966600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 377.112600 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 377.861200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 376.852400 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 376.260300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 375.265200 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 372.872300 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 373.564900 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 373.258700 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 376.036500 2 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 378.298500 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 381.707800 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 380.290900 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 380.216500 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 378.961300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 381.027200 2 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 380.423200 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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