Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 288.342300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 285.982600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 282.584800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 277.464500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 276.404800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 277.023800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 280.193400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 278.662300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 276.247800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 277.688900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 277.943200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 273.010800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 270.686000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 268.406700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 272.469700 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 271.145000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 273.887600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 278.988900 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 285.140200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 287.287400 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 288.081300 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 287.456400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 288.897600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 284.643900 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 283.061100 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 282.880400 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 285.648100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 292.169700 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 296.302500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 298.280600 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 298.443800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 301.687000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 302.174900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 302.746100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 302.068800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 301.873500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 306.087500 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 307.080200 2 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 310.505200 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 316.089600 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 317.241500 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 313.508900 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 311.968800 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 313.500200 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 310.827300 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 307.201500 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 308.363800 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 310.666000 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 311.154300 2 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 310.965700 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 306.888100 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 307.575400 2 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 304.679300 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 295.623400 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 284.686000 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 290.778800 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 298.047400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 300.869000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 299.015200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 295.795700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 299.963400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 310.314500 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 317.343700 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 318.489200 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 320.642100 2 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 326.724900 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 326.969200 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 322.133200 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 335.580000 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 336.695900 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 339.188500 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 343.142700 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 346.945100 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 347.526300 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 344.828600 2 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 340.379600 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 347.358600 2 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 350.474100 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 348.950100 2 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 342.797800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 343.700700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 343.170700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 341.073000 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 342.936100 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 341.883700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 340.190900 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 333.771800 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 337.267700 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 342.753200 2 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 340.962100 2 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 342.313000 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 351.620200 2 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 355.449500 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 352.116400 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 352.014700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 356.147100 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 356.384700 2 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 360.548300 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 362.216500 2 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 354.848100 2 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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