Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/10/2021 376.390600 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 377.157700 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 372.832900 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 369.148900 2 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 367.353300 2 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 369.352700 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 368.338100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 361.332100 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 365.165900 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 364.968600 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 367.004700 2 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 368.313800 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 367.549500 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 369.889200 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 373.293600 2 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 372.844400 2 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 374.742000 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 371.511800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 369.682800 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 368.518300 2 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 376.297100 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 379.455100 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 382.047200 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 383.038100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 385.184000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 382.971500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 386.185400 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 390.203100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 389.929800 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 387.419900 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 386.997500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 387.167500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 384.358900 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 380.439800 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 378.087900 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 375.835400 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 378.713200 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 376.619200 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 369.895300 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 365.475000 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 368.647500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 374.974600 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 373.915800 3 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 378.406100 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 380.711900 3 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 381.409400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 383.689300 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 384.857400 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 383.398600 3 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 382.819800 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 384.731700 3 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 385.065200 3 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 381.414900 3 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 380.174400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 377.425100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 381.021100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 373.624300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 371.321000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 378.332600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 384.689900 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 388.861700 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 384.804500 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 383.159800 3 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 383.032400 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 394.176900 3 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 393.393900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 391.640600 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 389.352700 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 386.748000 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 384.037900 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 392.440400 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 391.884700 3 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 394.229400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 395.293400 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 398.510900 3 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 399.823700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 400.453600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 401.549600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 398.113200 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 393.860100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 391.602500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 393.565000 3 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 394.370700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 395.983400 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 398.817100 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 400.381600 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 400.216000 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 400.057800 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 397.752100 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 397.925000 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 399.529600 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 400.363300 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 399.193700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 401.823700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 402.535600 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 398.519100 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 395.866400 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 393.822300 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 392.584700 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 390.861000 3 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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