Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 381.107700 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 385.162500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 386.315300 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 388.890500 3 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 387.454900 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 389.964600 3 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 386.954500 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 389.920700 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 391.562500 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 383.782700 3 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 379.757100 3 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 379.138500 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 386.635000 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 390.923900 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 399.234700 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 397.049200 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 396.890400 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 390.617100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 403.871100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 403.738400 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 406.926100 4 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 411.169100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 420.873400 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 419.834100 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 426.376500 4 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 426.501200 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 423.845200 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 422.513800 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 421.875400 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 419.946700 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 415.588900 4 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 412.380600 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 409.399200 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 405.107000 4 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 406.384700 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 403.164400 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 394.939800 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 387.928400 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 391.637400 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 395.753800 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 403.616400 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 408.192900 4 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 404.150500 4 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 407.529000 4 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 406.549200 4 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 399.938400 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 395.754200 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 395.339700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 397.925700 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 394.952800 4 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 394.395600 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 392.095600 4 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 393.118700 4 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 386.339500 3 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 385.308100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 383.676800 3 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 380.230500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 373.884800 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 373.909500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 367.498300 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 364.765700 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 364.786700 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 364.478100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 362.051800 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 362.858000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 367.034000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 368.433100 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 365.044200 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 362.176700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 362.314800 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 362.068300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 361.876700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 361.941700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 360.959200 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 360.739200 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 356.657000 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 353.856500 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 352.977900 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 349.144300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 354.355400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 352.957100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 351.427200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 353.806400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 351.958700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 349.694200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 347.456100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 348.551700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 347.036600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 347.696400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 342.858800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 340.537300 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 339.547100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 341.805600 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 346.920200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 339.561000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 337.821300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 328.364500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 324.515400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 321.278300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 318.773500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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