Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2020 373.909500 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 367.498300 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 364.765700 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 364.786700 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 364.478100 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 362.051800 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 362.858000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 367.034000 3 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 368.433100 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 365.044200 3 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 362.176700 3 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 362.314800 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 362.068300 3 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 361.876700 3 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 361.941700 3 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 360.959200 3 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 360.739200 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 356.657000 3 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 353.856500 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 352.977900 3 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 349.144300 2 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 354.355400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 352.957100 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 351.427200 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 353.806400 2 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 351.958700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 349.694200 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 347.456100 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 348.551700 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 347.036600 2 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 347.696400 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 342.858800 2 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 340.537300 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 339.547100 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 341.805600 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 346.920200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 339.561000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 337.821300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 328.364500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 324.515400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 321.278300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 318.773500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 322.451500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 322.095500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 325.931000 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 325.369500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 326.718300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 327.668900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 328.443600 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 326.585200 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 324.448300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 323.391600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 322.388300 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 327.158800 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 327.067500 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 323.740900 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 320.981500 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 319.174600 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 316.936800 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 314.117100 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 310.754000 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 311.751200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 309.989000 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 307.278900 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 307.232200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 303.887300 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 304.189400 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 309.515200 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 309.547000 2 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 310.853600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 316.327000 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 319.372400 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 318.136600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 314.683600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 311.095600 2 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 310.736100 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 310.253600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 311.028000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 313.651500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 315.245400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 320.338700 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 322.824600 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 320.957200 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 318.689400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 322.115000 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 321.029500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 320.114400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 318.427500 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 316.732400 2 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 311.096300 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 309.560400 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 313.770800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 314.892500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 312.605500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 311.314900 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 311.555500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 310.679500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 310.356500 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 309.064800 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 311.435600 2 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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