Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 383.309100 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 379.820900 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 377.949800 2 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 379.995700 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 380.361100 2 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 380.182000 2 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 378.000200 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 377.080800 2 136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 377.033100 2 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 374.191900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 373.813100 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 375.035200 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 375.146600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 371.757600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 367.489900 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 362.707500 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 361.339600 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 360.842300 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 359.924400 2 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 359.192400 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 357.542300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 355.440100 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 352.546000 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 350.840300 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 351.995600 2 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 355.957000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 357.573300 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 357.811100 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 356.355800 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 357.855200 2 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 355.962300 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 355.914400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 355.668700 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 354.515500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 354.338400 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 354.247700 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 353.416500 1 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 350.019500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 347.847600 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 346.531500 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 350.812200 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 351.570400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 352.874600 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 356.459800 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 358.751700 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 360.482200 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 362.042400 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 361.306500 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 360.059000 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 356.190900 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 357.509200 1 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 357.551800 1 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 358.020000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 361.971900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 361.522000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 363.211200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 361.900900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 360.967900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 357.342600 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 355.407200 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 354.484300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 355.141500 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 354.665300 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 352.288300 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 353.264200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 349.761700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 347.424800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 349.537300 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 348.897700 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 354.380800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 354.794600 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 354.385100 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 355.312900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 354.737300 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 353.336000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 351.563900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 349.337700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 347.331200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 345.613200 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 348.159800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 348.631700 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 349.529100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 349.443100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 350.157100 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 348.796800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 346.639000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 345.019000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 343.378800 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 340.887400 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 338.147900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 335.892000 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 332.980400 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 331.341500 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 331.695900 1 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 331.014800 1 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 331.409600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 330.605000 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 331.565600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 332.462200 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 333.800600 1 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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