Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 266.819000 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 265.989000 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 264.853000 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 265.550700 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 267.518600 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 268.299400 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 268.265900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 269.064900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 271.345500 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 274.194600 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 273.171500 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 270.314500 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 268.827000 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 268.033000 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 268.028300 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 266.328800 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 268.635900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 267.924700 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 268.689800 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 267.840200 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 264.109100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 263.289900 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 263.193100 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 262.718900 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 262.716500 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 262.899600 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 264.984200 1 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 266.270800 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 265.974000 1 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 266.136200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 266.565900 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 265.157700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 266.004400 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 266.713700 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 266.631600 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 267.613500 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 266.844600 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 264.893200 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 265.075100 1 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 265.329200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 261.808500 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 258.580700 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 258.239900 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 258.766100 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 259.718600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 260.739400 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 261.625200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 257.640800 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 252.822300 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 248.931200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 250.363700 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 247.906400 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 250.029600 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 250.782200 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 249.662900 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 251.000100 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 253.062700 1 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 255.343800 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 257.577200 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 257.580700 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 258.320600 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 260.174300 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 260.101700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 258.092400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 256.179000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 254.017800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 253.715000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 255.314400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 258.009000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 258.539000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 257.532300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 257.423700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 257.383400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 259.893300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 260.902800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 259.334100 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 263.491900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 266.325600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 266.361900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 265.033600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 265.291500 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 265.262800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 263.519000 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 263.762600 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 266.093200 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 267.878500 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 269.358500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 268.151600 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 266.521500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 268.374700 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 267.783300 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 265.005300 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 263.531800 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 264.345500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 263.651000 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 261.665600 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 261.081500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 261.948500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 263.856700 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 263.754000 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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