Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 257.577200 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 257.580700 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 258.320600 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 260.174300 1 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 260.101700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 258.092400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 256.179000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 254.017800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 253.715000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 255.314400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 258.009000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 258.539000 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 257.532300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 257.423700 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 257.383400 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 259.893300 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 260.902800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 259.334100 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 263.491900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 266.325600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 266.361900 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 265.033600 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 265.291500 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 265.262800 1 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 263.519000 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 263.762600 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 266.093200 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 267.878500 1 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 269.358500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 268.151600 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 266.521500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 268.374700 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 267.783300 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 265.005300 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 263.531800 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 264.345500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 263.651000 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 261.665600 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 261.081500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 261.948500 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 263.856700 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 263.754000 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 267.358400 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 269.510800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 272.730200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 272.384100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 272.146100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 274.973800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 275.475300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 275.112400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 276.031000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 281.366100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 283.229000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 282.161500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 279.014100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 279.377700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 278.664700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 275.714300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 274.956000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 275.555000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 276.975000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 277.430000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 278.384100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 278.659100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 277.720900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 274.141800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 270.079800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 267.555900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 267.206700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 266.956000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 271.200400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 273.133400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 271.952600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 269.098300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 267.699100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 268.954600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 269.605400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 268.430500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 271.055500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 273.549500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 277.045300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 277.887400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 276.993800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 274.799900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 273.643300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 271.167500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 270.085800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 268.753400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 267.931600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 267.752500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 266.520900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 266.320100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 261.391200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 259.398100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 262.158700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 263.077500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 263.347000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 260.833200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 261.357200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 263.665400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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