Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 267.358400 1 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 269.510800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 272.730200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 272.384100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 272.146100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 274.973800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 275.475300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 275.112400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 276.031000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 281.366100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 283.229000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 282.161500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 279.014100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 279.377700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 278.664700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 275.714300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 274.956000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 275.555000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 276.975000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 277.430000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 278.384100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 278.659100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 277.720900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 274.141800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 270.079800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 267.555900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 267.206700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 266.956000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 271.200400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 273.133400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 271.952600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 269.098300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 267.699100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 268.954600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 269.605400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 268.430500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 271.055500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 273.549500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 277.045300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 277.887400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 276.993800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 274.799900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 273.643300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 271.167500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 270.085800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 268.753400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 267.931600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 267.752500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 266.520900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 266.320100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 261.391200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 259.398100 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 262.158700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 263.077500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 263.347000 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 260.833200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 261.357200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 263.665400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 265.818700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 264.337800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 264.173600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 264.270200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 264.411200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 264.801300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 262.242100 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 264.059900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 265.301500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 266.171900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 266.999700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 266.178800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 264.433500 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 262.964100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 263.563100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 265.128100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 263.634800 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 261.627200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 260.826000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 264.503500 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 266.288400 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 268.704700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 269.099000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 271.580900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 271.564700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 271.088400 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 271.582900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 269.862600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 270.528200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 268.511200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 268.287500 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 268.362900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 269.419800 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 269.896400 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 269.724900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 269.188900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 267.094200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 265.325700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 263.515700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 265.033600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 265.863100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 262.494000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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