Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 245.675500 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 243.739800 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 243.372900 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 242.469200 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 242.345400 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 243.718800 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 243.407300 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 245.563800 5 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 248.581700 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 250.327800 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 251.752000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 253.163000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 251.566200 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 249.187500 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 249.274800 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 248.809000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 248.683900 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 248.960300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 250.492000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 250.500000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 252.957500 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 254.667000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 254.770200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 256.766200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 257.147800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 257.964900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 256.393400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 255.768600 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 257.161400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 257.783600 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 257.143000 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 256.675800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 259.024800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 259.885600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 257.683700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 255.761700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 255.379500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 256.895900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 256.212500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 254.433300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 254.572900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 253.768400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 251.163700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 250.201700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 252.680300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 253.286900 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 253.483400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 252.775200 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 251.795000 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 249.553800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 247.639700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 246.415200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 243.813300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 241.539800 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 242.103400 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 240.623800 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 241.303600 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 241.115700 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 239.735300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 240.840000 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 240.758800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 240.878200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 241.364200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 241.892500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 240.019100 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 240.393700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 242.088200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 246.161800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 250.256200 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 250.324100 6 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 247.685400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 247.014000 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 246.264200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 248.101500 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 251.008500 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 253.133200 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 253.184000 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 250.152400 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 246.836900 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 247.445800 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 249.527200 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 249.658500 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.495000 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 246.474100 5 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 244.922300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 245.561000 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 245.001200 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 246.917600 6 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 247.916500 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 245.988200 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 245.770200 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 239.701800 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 234.398600 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 236.124000 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 234.234600 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 231.856700 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 229.624400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 233.032400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 234.412300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 232.900900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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