Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 239.735300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 240.840000 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 240.758800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 240.878200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 241.364200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 241.892500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 240.019100 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 240.393700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 242.088200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 246.161800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 250.256200 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 250.324100 6 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 247.685400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 247.014000 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 246.264200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 248.101500 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 251.008500 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 253.133200 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 253.184000 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 250.152400 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 246.836900 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 247.445800 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 249.527200 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 249.658500 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 248.495000 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 246.474100 5 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 244.922300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 245.561000 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 245.001200 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 246.917600 6 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 247.916500 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 245.988200 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 245.770200 6 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 239.701800 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 234.398600 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 236.124000 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 234.234600 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 231.856700 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 229.624400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 233.032400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 234.412300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 232.900900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 233.538900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 232.108400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 229.219900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 226.875300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 225.220800 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 226.687000 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 227.319100 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 224.069700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 222.286700 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 222.282200 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 220.618400 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 222.140300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 227.529000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 231.680600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 232.771900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 230.310000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 223.845300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 221.683600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 223.683500 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 225.087100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 223.787400 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 224.565200 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 227.119300 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 231.951900 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 234.594700 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 237.225900 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 241.443100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 243.858900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 245.925000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 251.851800 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 248.613300 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 244.183200 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 242.200000 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 241.154700 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 242.128600 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 242.701100 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 243.609500 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 245.347600 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 247.117300 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 249.642100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 253.767800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 256.418000 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 253.864800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 253.989600 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 255.427700 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 259.851100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 262.182300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 262.594300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 263.615300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 262.087700 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 260.234800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 257.482600 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 255.059100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 256.264800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 255.134700 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 255.442100 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 254.699800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 253.680700 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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