Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 282.055300 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 281.609100 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 280.270600 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 279.760800 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 278.096800 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 276.929700 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 278.131800 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 279.174600 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 281.670400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 283.307400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 282.925600 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 281.948300 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 281.474000 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 280.892400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 279.165100 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 279.671700 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 280.233500 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 278.866500 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 278.559900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 278.012400 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 275.480100 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 273.302400 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 272.285300 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 270.066500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 269.985900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 270.210900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 271.524300 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 271.358500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 270.410900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 270.110700 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 270.073900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 270.342100 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 270.155500 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 270.174800 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 269.704900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 269.614800 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 268.765300 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 267.661900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 267.072100 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 266.684900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 263.379700 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 261.230000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 259.738000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 259.376600 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 259.518500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 259.287200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 259.086100 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 256.910900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 252.592700 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 247.386200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 246.126200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 247.606600 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 250.378100 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 250.804900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 250.229000 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 252.331200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 254.766300 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 257.872800 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 258.815900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 257.521900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 258.374000 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 260.050700 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 259.783500 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 257.787900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 254.219900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 253.495900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 252.281100 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 254.080800 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 255.837100 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 256.731400 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 255.387800 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 255.175900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 257.072500 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 258.302700 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 258.927600 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 261.242400 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 264.343600 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 267.395700 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 266.956400 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 265.920600 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 266.803800 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 266.522500 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 265.733600 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 266.083100 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 267.477700 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 269.093000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 269.853500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 269.542100 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 269.528300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 269.085400 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 266.498500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 264.093300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 262.897500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 264.323600 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 263.379500 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 262.569800 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 261.760900 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 261.526400 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 263.388300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 265.108300 5 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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