Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 303.099800 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 304.394200 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 303.222300 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 301.091200 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 301.670800 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 302.624000 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 301.260400 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 299.517800 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 299.140900 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 299.651600 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 299.752800 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 299.831600 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 296.176000 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 293.765200 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 294.723700 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 295.099800 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 295.389400 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 294.694600 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 292.083500 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 292.839700 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 295.006400 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 293.764500 5 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 292.905800 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 291.664000 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 290.561500 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 290.071700 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 289.104300 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 286.926900 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 288.242700 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 289.096900 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 287.938600 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 287.239300 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 286.473000 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 285.611700 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 284.960400 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 284.218900 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 282.112300 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 279.447800 5 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 279.495200 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 281.327400 5 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 282.483200 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 282.055300 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 281.609100 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 280.270600 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 279.760800 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 278.096800 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 276.929700 5 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 278.131800 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 279.174600 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 281.670400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 283.307400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 282.925600 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 281.948300 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 281.474000 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 280.892400 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 279.165100 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 279.671700 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 280.233500 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 278.866500 5 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 278.559900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 278.012400 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 275.480100 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 273.302400 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 272.285300 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 270.066500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 269.985900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 270.210900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 271.524300 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 271.358500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 270.410900 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 270.110700 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 270.073900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 270.342100 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 270.155500 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 270.174800 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 269.704900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 269.614800 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 268.765300 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 267.661900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 267.072100 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 266.684900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 263.379700 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 261.230000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 259.738000 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 259.376600 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 259.518500 5 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 259.287200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 259.086100 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 256.910900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 252.592700 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 247.386200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 246.126200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 247.606600 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 250.378100 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 250.804900 5 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 250.229000 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 252.331200 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 254.766300 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 257.872800 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 258.815900 5 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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