Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 394.687700 7 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 391.735200 7 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 390.371300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 394.327100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 395.310500 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 394.728700 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 394.147600 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 394.720400 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 394.481500 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 393.272300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 392.171700 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 393.067500 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 392.233400 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 389.486200 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 387.067500 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 388.150800 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 388.328300 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 388.922200 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 388.827000 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 387.628600 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 385.765000 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 382.898700 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 379.827800 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 380.146200 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 382.171400 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 383.842500 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 385.846900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 384.213100 5 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 383.472600 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 384.159300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 382.753300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 381.898900 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 381.201300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 381.188000 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 381.553100 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 380.817100 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 379.067100 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 374.993000 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 370.847100 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 366.934300 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 369.844700 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 370.751700 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 371.909100 5 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 376.154300 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 377.797800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 381.940200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 383.420000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 382.439500 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 379.461900 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 376.290100 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 378.250700 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 378.659500 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 380.181600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 382.381600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 383.078200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 385.149200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 384.797800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 382.848600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 380.300800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 377.507800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 377.468300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 377.952200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 376.487900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 374.306700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 375.350300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 374.915200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 372.492200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 371.461200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 373.956000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 378.687400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 378.295700 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 378.995100 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 379.372400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 378.902800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 377.783900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 376.587200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 375.230400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 373.952200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 372.283200 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 372.255900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 374.699300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 376.791400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 376.160700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 373.614100 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 374.079600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 373.331600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 372.834100 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 371.295400 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 369.985000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 369.077900 5 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 367.996800 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 367.442000 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 364.944000 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 363.146600 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 364.028700 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 365.372800 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 366.269600 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 366.479900 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 365.717000 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 365.808100 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades