Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 258.317900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 258.277100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 256.534100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 254.977300 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 255.084100 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 255.278900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 254.777900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 255.147400 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 255.376900 5 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 255.519300 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 255.918600 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 253.710000 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 253.048900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 253.951800 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 255.485400 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 255.592200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 253.052900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 252.187900 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 254.448200 5 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 255.948900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 255.776200 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 256.462500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 256.943000 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 257.460100 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 257.093900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 257.164900 5 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 255.778400 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 254.862300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 254.317600 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 253.513300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 253.132500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 253.819900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 254.806500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 254.775300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 252.848600 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 251.171500 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 248.595600 5 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 247.211900 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 246.346300 5 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 246.019300 5 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 246.528300 5 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 247.047600 5 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 245.675500 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 243.739800 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 243.372900 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 242.469200 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 242.345400 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 243.718800 5 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 243.407300 5 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 245.563800 5 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 248.581700 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 250.327800 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 251.752000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 253.163000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 251.566200 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 249.187500 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 249.274800 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 248.809000 5 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 248.683900 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 248.960300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 250.492000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 250.500000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 252.957500 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 254.667000 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 254.770200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 256.766200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 257.147800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 257.964900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 256.393400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 255.768600 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 257.161400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 257.783600 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 257.143000 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 256.675800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 259.024800 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 259.885600 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 257.683700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 255.761700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 255.379500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 256.895900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 256.212500 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 254.433300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 254.572900 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 253.768400 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 251.163700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 250.201700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 252.680300 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 253.286900 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 253.483400 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 252.775200 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 251.795000 5 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 249.553800 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 247.639700 5 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 246.415200 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 243.813300 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 241.539800 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 242.103400 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 240.623800 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 241.303600 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 241.115700 5 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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