Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 266.070200 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 266.615400 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 263.805300 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 257.982800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 255.082000 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 255.151100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 255.376000 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 252.823100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 251.436100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 255.186800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 258.237100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 254.771300 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 252.903100 6 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 248.289300 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 250.819400 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 253.695600 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 255.637300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 260.853200 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 266.260800 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 268.753500 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 265.290400 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 264.800900 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 266.468400 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 267.229700 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 264.535600 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 266.428800 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 269.209300 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 272.284100 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 278.701500 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 280.404800 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 278.487900 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 278.720900 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 278.942800 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 278.862100 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 278.380700 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 280.425200 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 283.703600 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 283.980600 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 285.661600 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 289.804900 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 290.585800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 289.061000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 289.949800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 293.096600 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 291.951700 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 288.011000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 288.028000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 286.513000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 286.316400 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 287.483800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 284.799800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 282.769300 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 280.001500 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 276.081000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 269.627500 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 268.882500 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 271.638000 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 273.320500 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 270.592400 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 266.723200 6 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 271.225900 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 278.524300 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 282.773500 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 282.555100 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 282.096500 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 284.556300 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 283.476400 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 277.676200 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 280.634900 7 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 283.891500 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 285.669200 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 287.313500 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 290.737500 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 293.568900 7 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 291.820600 7 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 289.716200 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 293.608200 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 297.956400 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 298.494600 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 294.177700 7 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 293.703900 7 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 293.337000 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 295.499600 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 298.035000 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 295.326400 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 291.344400 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 285.403100 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 285.171600 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 286.653500 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 288.116800 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 289.945100 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 293.494700 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 297.596400 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 299.650400 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 302.721800 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 306.000300 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 306.122600 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 308.775300 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 309.880300 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 307.196200 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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