Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 270.592400 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 266.723200 6 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 271.225900 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 278.524300 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 282.773500 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 282.555100 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 282.096500 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 284.556300 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 283.476400 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 277.676200 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 280.634900 7 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 283.891500 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 285.669200 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 287.313500 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 290.737500 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 293.568900 7 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 291.820600 7 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 289.716200 7 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 293.608200 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 297.956400 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 298.494600 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 294.177700 7 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 293.703900 7 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 293.337000 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 295.499600 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 298.035000 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 295.326400 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 291.344400 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 285.403100 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 285.171600 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 286.653500 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 288.116800 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 289.945100 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 293.494700 7 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 297.596400 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 299.650400 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 302.721800 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 306.000300 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 306.122600 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 308.775300 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 309.880300 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 307.196200 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 305.583400 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 307.830500 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 309.075800 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 313.075600 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 316.510900 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 316.332900 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 315.880300 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 315.898800 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 315.888100 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 316.167600 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 315.102900 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 313.155700 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 312.426600 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 309.485100 8 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 305.745800 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 304.243200 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 307.520000 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 310.787200 8 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 309.521800 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 309.467700 8 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 311.990700 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 313.695300 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 313.894100 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 311.030700 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 306.527400 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 306.242200 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 306.334200 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 305.990200 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 308.249800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 309.829400 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 310.038400 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 314.941500 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 314.452400 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 315.764600 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 317.552800 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 318.823700 8 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 319.236800 8 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 319.487100 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 320.066900 8 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 319.658700 8 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 318.538700 8 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 317.214800 8 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 318.598700 8 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 319.832500 8 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 319.858700 8 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 319.385400 7 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 317.753300 7 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 316.093900 7 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 315.786900 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 313.627400 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 313.003300 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 312.918700 7 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 313.529900 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 312.717000 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 312.730900 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 312.123400 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 312.149100 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 310.954100 7 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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