Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/10/2020 250.760500 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 253.571600 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 257.442100 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 259.494900 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 261.543400 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 261.648500 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 262.332400 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 262.124500 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 263.342800 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 263.492000 6 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 263.491200 6 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 266.377400 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 266.466100 6 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 262.599300 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 260.574300 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 258.152100 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 258.192500 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 256.858500 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 256.397300 6 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 256.416200 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 254.968000 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 254.186700 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 252.636500 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 248.298100 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 247.929300 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 251.190400 6 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 250.499400 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 251.191300 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 255.942900 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 258.216600 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 257.485600 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 255.044600 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 253.465000 6 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 255.544200 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 253.417800 6 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 253.711300 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 256.386100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 258.173200 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 264.839000 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 265.571000 6 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 263.561500 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 262.522700 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 262.555700 6 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 261.874100 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 259.613700 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 257.684000 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 256.340300 6 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 254.294700 6 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 253.722600 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 254.674700 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 254.615700 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 253.179700 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 252.925000 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 253.159000 6 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 251.438900 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 250.354800 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 250.890500 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 252.100900 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 252.139300 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 251.159200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 249.583400 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 248.511300 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 247.500600 5 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 247.427900 5 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 247.927500 5 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 247.088400 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 246.535300 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 245.613700 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 248.997500 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 248.959500 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 248.788000 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 245.588600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 243.825200 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 244.226700 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 241.372000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 243.478600 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 242.748800 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 242.505600 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 241.336900 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 241.426000 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 240.603500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 238.251500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 237.785400 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 234.769600 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 232.485900 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 232.248400 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 232.084500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 233.677300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 234.940400 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 234.148200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 234.416700 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 233.645500 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 233.369600 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 231.833000 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 227.736100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 228.302500 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 231.953100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 236.850700 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 236.823900 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 237.298600 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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