Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2020 258.216600 6 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 257.485600 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 255.044600 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 253.465000 6 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 255.544200 6 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 253.417800 6 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 253.711300 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 256.386100 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 258.173200 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 264.839000 6 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 265.571000 6 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 263.561500 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 262.522700 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 262.555700 6 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 261.874100 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 259.613700 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 257.684000 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 256.340300 6 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 254.294700 6 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 253.722600 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 254.674700 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 254.615700 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 253.179700 6 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 252.925000 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 253.159000 6 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 251.438900 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 250.354800 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 250.890500 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 252.100900 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 252.139300 6 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 251.159200 5 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 249.583400 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 248.511300 5 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 247.500600 5 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 247.427900 5 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 247.927500 5 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 247.088400 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 246.535300 5 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 245.613700 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 248.997500 5 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 248.959500 5 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 248.788000 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 245.588600 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 243.825200 4 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 244.226700 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 241.372000 4 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 243.478600 4 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 242.748800 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 242.505600 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 241.336900 4 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 241.426000 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 240.603500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 238.251500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 237.785400 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 234.769600 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 232.485900 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 232.248400 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 232.084500 4 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 233.677300 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 234.940400 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 234.148200 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 234.416700 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 233.645500 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 233.369600 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 231.833000 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 227.736100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 228.302500 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 231.953100 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 236.850700 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 236.823900 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 237.298600 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 235.282400 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 233.759900 4 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 232.847700 4 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 229.779200 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 227.416600 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 226.440000 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 225.421400 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 223.571500 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 222.884100 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 220.663400 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 221.140300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 221.615300 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 219.904200 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 218.280900 4 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 213.989500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 212.440600 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 214.868700 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 217.910600 4 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 218.323500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 217.574100 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 214.875200 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 213.524500 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 213.208800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 213.483700 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 217.577800 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 216.503000 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 214.572300 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 212.869900 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 209.894400 4 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1301 - 1400 de 1480 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades