Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 301.732700 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 298.585700 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 295.977000 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 298.268300 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 297.508800 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 295.508800 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 294.108800 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 294.723100 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 298.157000 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 302.565600 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 303.283100 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 300.349000 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 300.514400 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 300.855300 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 303.900000 6 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 304.908500 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 306.709600 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 306.504300 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 305.836500 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 305.507700 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 303.434800 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 302.271200 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 301.090200 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 301.734300 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 304.168100 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 303.962100 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 301.917000 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 301.413000 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 300.195400 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 299.212800 6 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 299.012100 6 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 298.009800 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 296.385600 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 295.407400 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 293.463500 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 291.480800 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 288.165600 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 287.548200 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 287.816900 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 285.841200 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 283.006600 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 285.481800 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 287.658800 6 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 288.230100 6 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 287.817900 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 290.522400 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 291.073400 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 291.941000 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 290.404300 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 291.128900 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 289.454400 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 287.076400 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 283.858100 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 283.233900 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 283.041700 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 285.772500 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 290.640200 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 292.930700 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 290.187900 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 287.894200 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 294.444900 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 294.310300 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 294.172700 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 297.640300 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 300.984800 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 300.758400 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 303.120900 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 303.971000 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 303.525700 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 302.177000 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 300.905400 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 300.138200 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 298.505100 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 297.262700 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 295.379900 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 293.095800 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 293.211000 6 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 290.447500 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 284.516800 6 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 284.312500 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 285.036000 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 287.913900 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 292.168400 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 292.604300 6 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 292.624300 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 293.023200 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 290.393300 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 286.868100 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 285.838900 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 286.536800 6 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 289.193700 7 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 288.261500 7 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 288.780900 7 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 289.699500 7 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 289.783500 7 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 286.747700 7 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 285.863800 7 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 285.331100 7 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 285.798900 7 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 284.847200 7 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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