Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 307.978700 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 309.584200 7 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 310.445000 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 309.867600 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 309.827900 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 309.287600 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 309.218300 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 309.355400 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 308.621500 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 308.242700 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 307.609300 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 307.493800 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 307.160600 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 308.139000 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 305.924800 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 305.840300 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 306.757000 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 306.551900 7 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 305.247300 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 301.615700 6 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 299.651200 6 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 299.174300 6 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 306.824600 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 308.368100 7 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 307.707600 7 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 307.471000 7 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 305.776900 7 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 303.453600 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 307.029500 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 307.272000 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 307.703300 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 307.294400 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 306.410600 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 305.885000 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 306.816700 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 307.076600 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 305.903200 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 304.063100 7 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 303.220500 7 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 301.491300 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 304.519200 7 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 306.455100 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 307.327000 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 307.361100 7 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 306.864000 7 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 306.539900 7 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 306.068000 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 306.129300 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 306.281100 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 305.283600 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 304.122500 7 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 306.057800 7 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 306.289500 7 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 305.226100 7 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 304.973100 7 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 303.903000 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 303.634900 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 302.666600 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 301.732700 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 298.585700 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 295.977000 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 298.268300 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 297.508800 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 295.508800 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 294.108800 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 294.723100 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 298.157000 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 302.565600 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 303.283100 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 300.349000 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 300.514400 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 300.855300 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 303.900000 6 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 304.908500 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 306.709600 7 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 306.504300 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 305.836500 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 305.507700 7 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 303.434800 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 302.271200 6 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 301.090200 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 301.734300 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 304.168100 6 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 303.962100 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 301.917000 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 301.413000 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 300.195400 6 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 299.212800 6 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 299.012100 6 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 298.009800 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 296.385600 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 295.407400 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 293.463500 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 291.480800 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 288.165600 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 287.548200 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 287.816900 6 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 285.841200 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 283.006600 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 285.481800 6 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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