Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 233.538900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 232.108400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 229.219900 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 226.875300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 225.220800 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 226.687000 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 227.319100 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 224.069700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 222.286700 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 222.282200 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 220.618400 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 222.140300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 227.529000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 231.680600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 232.771900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 230.310000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 223.845300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 221.683600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 223.683500 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 225.087100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 223.787400 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 224.565200 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 227.119300 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 231.951900 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 234.594700 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 237.225900 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 241.443100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 243.858900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 245.925000 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 251.851800 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 248.613300 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 244.183200 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 242.200000 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 241.154700 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 242.128600 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 242.701100 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 243.609500 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 245.347600 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 247.117300 5 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 249.642100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 253.767800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 256.418000 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 253.864800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 253.989600 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 255.427700 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 259.851100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 262.182300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 262.594300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 263.615300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 262.087700 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 260.234800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 257.482600 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 255.059100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 256.264800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 255.134700 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 255.442100 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 254.699800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 253.680700 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 254.880400 6 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 254.653400 6 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 251.157300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 247.625000 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 245.283700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 246.819700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 246.949400 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 246.624600 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 244.725000 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 242.042100 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 239.008700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 236.937900 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 234.350400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 236.091300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 237.599300 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 239.740100 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 241.549400 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 240.836800 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 237.604400 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 236.655600 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 238.391900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 238.141200 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 238.027600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 241.111800 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 243.560100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 241.805300 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 237.820500 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 237.821700 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 234.963500 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 235.874400 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 239.294800 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 242.916200 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 241.615900 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 244.975700 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 254.861400 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 261.206400 6 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 265.525600 6 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 265.772300 6 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 266.158800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 265.833800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 266.069100 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 264.980400 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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