Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: I-APV
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/08/2022 254.880400 6 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 254.653400 6 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 251.157300 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 247.625000 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 245.283700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 246.819700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 246.949400 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 246.624600 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 244.725000 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 242.042100 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 239.008700 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 236.937900 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 234.350400 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 236.091300 5 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 237.599300 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 239.740100 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 241.549400 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 240.836800 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 237.604400 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 236.655600 5 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 238.391900 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 238.141200 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 238.027600 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 241.111800 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 243.560100 5 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 241.805300 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 237.820500 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 237.821700 5 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 234.963500 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 235.874400 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 239.294800 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 242.916200 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 241.615900 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 244.975700 5 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 254.861400 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 261.206400 6 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 265.525600 6 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 265.772300 6 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 266.158800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 265.833800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 266.069100 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 264.980400 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 266.070200 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 266.615400 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 263.805300 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 257.982800 6 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 255.082000 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 255.151100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 255.376000 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 252.823100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 251.436100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 255.186800 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 258.237100 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 254.771300 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 252.903100 6 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 248.289300 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 250.819400 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 253.695600 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 255.637300 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 260.853200 6 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 266.260800 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 268.753500 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 265.290400 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 264.800900 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 266.468400 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 267.229700 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 264.535600 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 266.428800 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 269.209300 6 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 272.284100 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 278.701500 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 280.404800 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 278.487900 7 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 278.720900 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 278.942800 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 278.862100 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 278.380700 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 280.425200 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 283.703600 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 283.980600 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 285.661600 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 289.804900 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 290.585800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 289.061000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 289.949800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 293.096600 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 291.951700 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 288.011000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 288.028000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 286.513000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 286.316400 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 287.483800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 284.799800 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 282.769300 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 280.001500 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 276.081000 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 269.627500 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 268.882500 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 271.638000 7 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 273.320500 7 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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