Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2022 1713.236300 11 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1711.026300 11 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1708.699300 11 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1710.791500 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1711.383500 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1716.637600 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1716.050500 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1713.320900 11 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1722.222500 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1728.184800 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1728.807300 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1735.811900 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1737.529600 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1733.522200 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1730.522300 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1732.728600 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1743.206600 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1751.688400 11 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1750.752600 11 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1757.547100 11 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1757.533800 11 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1753.812200 11 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1747.282200 11 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1740.119300 11 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1739.961200 11 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1733.751700 11 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1735.388600 11 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1728.870600 11 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1728.610800 11 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1729.573100 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1718.446200 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1703.554600 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1685.908000 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1683.032300 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1681.300500 11 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1677.355400 11 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1670.551900 11 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1665.544700 11 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1661.803400 11 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1661.667800 11 813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1662.201000 11 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1662.939600 11 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1673.762900 11 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1678.750900 11 821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1682.596100 11 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1682.666400 11 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1683.243500 11 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1683.907300 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1684.564200 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1689.761700 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1689.168300 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1685.483900 11 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1689.845600 11 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1693.054600 11 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1700.034900 11 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1701.259800 11 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1697.706300 11 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1705.176300 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1704.579900 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1706.454600 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1713.083400 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1713.116800 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1721.632100 11 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1747.081500 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1754.993800 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1755.993400 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1757.435000 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1757.458600 12 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1759.346000 12 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1760.295300 12 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1760.357100 12 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1761.840600 12 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1756.905300 12 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1756.332400 12 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1751.413500 12 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1744.309400 12 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1735.548500 12 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1732.741600 12 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1733.643000 12 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1731.844900 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1733.962000 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1735.355500 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1738.521400 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1738.578700 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1736.478300 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1736.589900 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1733.662000 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1734.623700 12 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1742.116900 12 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1748.892300 12 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1753.788700 12 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1752.287700 12 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1753.163600 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1759.430000 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1766.344800 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1769.731600 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1773.747400 12 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1773.508300 12 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1777.713400 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1782.591800 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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