Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1703.554600 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1685.908000 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1683.032300 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1681.300500 11 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1677.355400 11 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1670.551900 11 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1665.544700 11 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1661.803400 11 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1661.667800 11 813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1662.201000 11 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1662.939600 11 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1673.762900 11 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1678.750900 11 821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1682.596100 11 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1682.666400 11 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1683.243500 11 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1683.907300 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1684.564200 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1689.761700 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1689.168300 11 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1685.483900 11 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1689.845600 11 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1693.054600 11 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1700.034900 11 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1701.259800 11 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1697.706300 11 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1705.176300 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1704.579900 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1706.454600 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1713.083400 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1713.116800 11 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1721.632100 11 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1747.081500 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1754.993800 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1755.993400 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1757.435000 12 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1757.458600 12 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1759.346000 12 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1760.295300 12 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1760.357100 12 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1761.840600 12 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1756.905300 12 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1756.332400 12 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1751.413500 12 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1744.309400 12 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1735.548500 12 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1732.741600 12 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1733.643000 12 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1731.844900 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1733.962000 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1735.355500 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1738.521400 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1738.578700 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1736.478300 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1736.589900 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1733.662000 12 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1734.623700 12 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1742.116900 12 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1748.892300 12 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1753.788700 12 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1752.287700 12 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1753.163600 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1759.430000 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1766.344800 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1769.731600 12 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1773.747400 12 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1773.508300 12 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1777.713400 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1782.591800 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1787.958400 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1786.690700 12 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1792.401300 12 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1793.429800 12 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1796.502800 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1796.722200 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1797.439100 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1806.601500 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1809.068100 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1811.636200 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1814.920200 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1816.718600 13 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1812.478800 13 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1814.509700 13 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1814.502100 13 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1811.058700 13 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1804.221100 13 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1802.179900 12 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1801.439700 13 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1803.332100 13 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1801.849500 13 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1804.783600 13 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1804.313900 13 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1799.858700 13 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1793.782200 13 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1787.356700 13 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1790.978600 13 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1796.890000 13 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1796.660200 13 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1798.402900 13 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1794.657700 13 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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