Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/02/2021 1975.589700 18 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1974.040200 18 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1973.444700 18 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1974.308000 18 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1972.185000 18 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1971.978800 18 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1969.024600 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1968.670200 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1963.998800 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1961.566700 17 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1962.062700 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1961.580600 17 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1964.640800 17 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1964.384400 17 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1963.284400 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1963.894800 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1964.673400 17 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1964.940000 17 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1967.953800 18 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1967.457200 18 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1970.030400 18 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1971.722400 18 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1969.311600 18 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1975.833500 18 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1978.894800 18 1011 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1979.388400 18 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1981.485800 18 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1986.625100 18 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1988.042700 18 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1985.460000 18 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1985.563700 18 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1983.764300 18 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1982.328400 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1979.981800 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1980.319500 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1979.963000 18 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1977.760100 18 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1980.008500 18 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1980.752300 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1978.209400 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1975.153600 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1973.106600 17 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1970.276400 17 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1970.310900 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1966.808200 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1966.912400 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1964.234700 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1961.893400 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1958.355400 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1958.467700 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1952.390600 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1951.127000 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1949.640600 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1949.484800 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1949.346100 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1947.642800 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1946.246100 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1942.057400 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1941.339800 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1935.730500 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1932.418500 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1926.714100 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1926.341900 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1924.329800 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1924.185000 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1925.482600 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1912.396200 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1915.858900 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1907.524200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1891.624300 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1887.489200 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1885.948700 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1891.155000 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1895.388500 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1900.716100 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1898.965200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1901.246400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1900.654200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1901.749800 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1902.518900 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1902.413100 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1903.257800 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1900.294600 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1902.430200 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1901.850400 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1897.099000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1894.076000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1887.266900 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1886.942700 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1883.660800 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1881.600800 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1878.292700 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1876.696100 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1876.364700 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1880.013400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1877.174500 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1876.389900 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1878.966100 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1886.400300 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1888.953800 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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