Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 1982.328400 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1979.981800 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1980.319500 18 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1979.963000 18 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1977.760100 18 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1980.008500 18 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1980.752300 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1978.209400 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1975.153600 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1973.106600 17 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1970.276400 17 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1970.310900 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1966.808200 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1966.912400 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1964.234700 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1961.893400 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1958.355400 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1958.467700 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1952.390600 17 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1951.127000 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1949.640600 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1949.484800 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1949.346100 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1947.642800 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1946.246100 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1942.057400 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1941.339800 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1935.730500 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1932.418500 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1926.714100 17 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1926.341900 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1924.329800 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1924.185000 17 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1925.482600 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1912.396200 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1915.858900 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1907.524200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1891.624300 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1887.489200 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1885.948700 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1891.155000 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1895.388500 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1900.716100 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1898.965200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1901.246400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1900.654200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1901.749800 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1902.518900 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1902.413100 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1903.257800 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1900.294600 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1902.430200 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1901.850400 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1897.099000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1894.076000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1887.266900 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1886.942700 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1883.660800 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1881.600800 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1878.292700 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1876.696100 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1876.364700 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1880.013400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1877.174500 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1876.389900 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1878.966100 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1886.400300 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1888.953800 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1899.264700 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1899.751000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1898.345700 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1895.747500 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1895.151500 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1894.441300 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1891.672800 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1888.599900 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1891.002000 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1890.548900 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1892.124400 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1892.541300 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1887.947500 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1880.258500 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1877.940800 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1876.235100 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1879.407400 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1881.243900 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1882.724800 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1881.392000 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1880.230900 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1879.710800 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1880.340000 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1878.037700 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1879.211600 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1884.213300 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1886.789400 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1888.802500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1887.078500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1880.401000 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1876.990500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1871.526000 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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