Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/09/2021 1933.472400 16 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1935.475700 16 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1934.386600 16 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1944.569600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1949.698500 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1955.420000 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1959.417500 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1957.333900 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1957.544200 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1963.303300 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1965.220800 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1965.946200 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1965.488600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1963.773900 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1964.001600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1963.895700 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1963.841400 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1964.641100 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1964.076300 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1964.612800 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1963.291300 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1962.115200 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1961.778600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1958.939200 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1956.184000 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1955.622300 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1955.315200 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1956.131100 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1954.897100 16 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1955.763800 16 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1957.198800 16 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1956.781900 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1956.443700 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1956.215300 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1953.224400 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1952.269300 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1951.794800 16 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1951.927500 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1952.720900 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1953.484200 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1952.178800 16 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1950.881800 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1949.853200 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1947.052700 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1946.733300 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1947.387300 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1947.836500 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1948.678300 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1949.927200 16 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1948.655200 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1949.002400 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1950.920400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1951.972200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1951.352800 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1950.040500 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1948.349800 16 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1949.731800 16 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1949.769200 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1951.985900 17 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1951.785100 17 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1950.330600 17 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1949.527900 17 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1949.002500 17 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1949.602200 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1950.439000 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1950.325800 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1947.832600 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1946.840300 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1946.760300 17 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1946.860400 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1947.736000 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1947.509400 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1945.339600 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1946.937600 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1947.640700 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1947.761300 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1947.142600 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1945.783200 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1942.823800 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1939.636500 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1939.360000 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1937.465500 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1939.285200 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1937.170500 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1935.502600 17 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1935.257300 17 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1934.129800 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1934.531700 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1932.421000 17 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1932.098300 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1930.033400 17 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1929.500600 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1930.513700 17 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1929.638000 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1929.753200 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1926.713500 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1925.967400 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1931.401800 17 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1932.792500 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1928.864700 17 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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