Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/10/2020 1902.518900 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1902.413100 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1903.257800 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1900.294600 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1902.430200 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1901.850400 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1897.099000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1894.076000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1887.266900 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1886.942700 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1883.660800 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1881.600800 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1878.292700 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1876.696100 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1876.364700 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1880.013400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1877.174500 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1876.389900 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1878.966100 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1886.400300 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1888.953800 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1899.264700 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1899.751000 16 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1898.345700 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1895.747500 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1895.151500 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1894.441300 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1891.672800 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1888.599900 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 1891.002000 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 1890.548900 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 1892.124400 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 1892.541300 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 1887.947500 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 1880.258500 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 1877.940800 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 1876.235100 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 1879.407400 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 1881.243900 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 1882.724800 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 1881.392000 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 1880.230900 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 1879.710800 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 1880.340000 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 1878.037700 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 1879.211600 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 1884.213300 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 1886.789400 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 1888.802500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 1887.078500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 1880.401000 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 1876.990500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 1871.526000 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1866.019500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1860.089800 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1856.906100 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1850.364100 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1850.067200 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1845.447400 16 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1841.938000 16 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1837.214300 16 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1835.349600 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1835.863100 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1830.681300 15 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1821.198600 15 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1814.668000 15 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1806.834700 15 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1801.758100 15 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1804.043600 15 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1800.732500 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1801.496500 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1800.212600 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1799.407800 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1799.124300 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1796.312800 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1796.134900 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1792.117000 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1791.330100 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1792.221100 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1792.431700 15 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1793.870100 15 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1795.206500 15 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1791.125900 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1791.836400 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1790.269700 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1790.258500 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1792.497200 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1784.717700 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1788.698900 15 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1788.735900 15 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1806.737000 15 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1804.192600 15 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1807.061400 15 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1796.383300 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1771.326800 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1764.935200 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1749.944400 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1741.911300 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1738.067300 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1737.801100 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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