Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 1866.019500 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1860.089800 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1856.906100 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1850.364100 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1850.067200 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1845.447400 16 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1841.938000 16 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1837.214300 16 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1835.349600 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1835.863100 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1830.681300 15 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1821.198600 15 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1814.668000 15 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1806.834700 15 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1801.758100 15 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1804.043600 15 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1800.732500 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1801.496500 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1800.212600 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1799.407800 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1799.124300 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1796.312800 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1796.134900 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1792.117000 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1791.330100 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1792.221100 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1792.431700 15 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1793.870100 15 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1795.206500 15 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1791.125900 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1791.836400 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1790.269700 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1790.258500 15 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1792.497200 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1784.717700 15 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1788.698900 15 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1788.735900 15 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1806.737000 15 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1804.192600 15 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1807.061400 15 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1796.383300 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1771.326800 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1764.935200 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1749.944400 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1741.911300 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1738.067300 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1737.801100 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1731.728400 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1725.673900 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1710.249900 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1709.713500 15 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1697.758200 15 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1687.642800 14 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1684.432600 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1672.309100 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1671.171000 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1675.695900 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1683.582300 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1678.719200 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1679.484200 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1677.678400 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1672.108500 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1675.736000 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1672.610500 14 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1673.557700 14 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1663.012500 14 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1651.593600 14 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1646.512500 14 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1660.753900 14 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1673.695400 14 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1675.178200 14 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1677.123900 14 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1689.577500 15 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1691.613300 15 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1682.245600 15 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1677.876600 14 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1674.826600 14 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1654.355400 14 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1644.034400 14 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1615.879100 14 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1611.634600 14 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1604.961600 14 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1605.018500 14 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1604.556900 14 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1601.428700 14 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1610.512700 14 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1597.935700 14 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1594.169700 14 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1580.308300 14 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1512.897600 13 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1475.403700 13 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1463.843300 13 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1489.681000 13 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1482.182000 13 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1520.756600 14 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1605.517500 14 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1636.154600 15 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1702.731200 16 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1701.652900 16 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1779.448600 16 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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