Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/04/2022 1782.591800 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1787.958400 12 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1786.690700 12 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1792.401300 12 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1793.429800 12 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1796.502800 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1796.722200 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1797.439100 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1806.601500 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1809.068100 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1811.636200 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1814.920200 12 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1816.718600 13 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1812.478800 13 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1814.509700 13 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1814.502100 13 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1811.058700 13 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1804.221100 13 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1802.179900 12 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1801.439700 13 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1803.332100 13 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1801.849500 13 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1804.783600 13 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1804.313900 13 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1799.858700 13 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1793.782200 13 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1787.356700 13 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1790.978600 13 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1796.890000 13 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1796.660200 13 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1798.402900 13 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1794.657700 13 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1800.488300 13 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1807.142100 13 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1815.142400 13 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1815.194300 13 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1818.147500 13 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1815.432600 13 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1814.858800 13 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1808.325400 13 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1817.724000 13 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1824.031500 13 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1827.217200 13 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1826.656900 13 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1828.112700 13 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1830.147800 13 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1830.738900 13 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1833.159600 13 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1840.221800 13 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1845.679500 13 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1849.747100 13 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1849.273900 13 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1853.376900 13 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1855.865400 13 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1863.722100 13 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1867.007700 13 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1864.615100 13 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1865.201000 13 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1865.396200 13 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1868.027100 13 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1868.439100 13 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1868.708100 13 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1868.970800 13 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1871.897500 13 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1871.420000 13 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1869.493000 13 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1865.822500 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1874.322500 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1873.745600 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1878.962700 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1879.546400 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1879.278300 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1881.142800 14 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1885.769200 14 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1889.263100 14 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1894.186100 14 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1895.532800 14 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1895.533300 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1896.634100 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1896.735300 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1896.136900 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1896.272200 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1895.143100 14 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1893.801400 14 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1893.613200 14 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1893.324200 14 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1892.112800 14 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1891.448400 14 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1894.309300 14 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1894.503200 14 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1893.985600 14 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1896.037900 14 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1897.086600 14 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1895.021100 14 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1893.830600 14 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1889.659400 14 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1884.817400 14 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1883.372200 14 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1879.881700 14 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1876.188000 14 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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