Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2021 1872.122400 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1871.293800 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1874.781900 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1884.825600 14 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1884.632600 14 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1887.317500 14 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1896.156100 14 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1898.640600 14 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1901.239300 14 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1903.201200 14 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1904.387800 14 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1905.544100 14 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1907.321100 15 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1908.411000 15 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1908.240300 15 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1909.955400 15 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1907.022200 15 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1908.750300 15 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1909.195000 15 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1906.624800 15 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1907.745000 15 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1910.825100 15 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1915.347300 15 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1917.477400 15 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1914.614300 15 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1912.277400 15 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1912.218700 15 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1917.743900 15 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1924.780200 15 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1927.786000 15 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1929.974200 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1930.298200 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1932.212600 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1928.041400 15 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1927.864800 15 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1927.321500 15 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1928.472600 16 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1925.264800 16 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1927.044100 16 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1928.853600 16 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1933.457500 16 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1933.472400 16 966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1935.475700 16 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1934.386600 16 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1944.569600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1949.698500 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1955.420000 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1959.417500 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1957.333900 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1957.544200 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1963.303300 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1965.220800 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1965.946200 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1965.488600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1963.773900 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1964.001600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1963.895700 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1963.841400 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1964.641100 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1964.076300 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1964.612800 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1963.291300 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1962.115200 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1961.778600 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1958.939200 16 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1956.184000 16 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1955.622300 16 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1955.315200 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1956.131100 16 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1954.897100 16 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1955.763800 16 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1957.198800 16 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1956.781900 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1956.443700 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1956.215300 16 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1953.224400 16 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1952.269300 16 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1951.794800 16 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1951.927500 16 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1952.720900 16 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1953.484200 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1952.178800 16 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1950.881800 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1949.853200 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1947.052700 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1946.733300 16 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1947.387300 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1947.836500 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1948.678300 16 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1949.927200 16 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1948.655200 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1949.002400 16 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1950.920400 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1951.972200 16 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1951.352800 16 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1950.040500 16 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1948.349800 16 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1949.731800 16 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1949.769200 17 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1951.985900 17 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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