Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1761.478400 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1760.884600 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1762.515100 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1762.032700 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1758.283500 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1762.005900 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1764.352500 10 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1767.505800 11 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1769.871900 11 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1762.260500 11 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1752.675700 10 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1748.350500 10 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1745.089800 10 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1742.257500 10 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1740.882500 10 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1736.807500 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1732.459600 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1721.666100 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1713.771400 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1710.669100 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1708.492600 10 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1709.087900 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1708.886900 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1704.867500 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1696.141800 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1692.379700 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1687.901600 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1692.557300 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1684.199400 10 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1671.313200 10 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1659.822300 10 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1659.620200 10 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1644.979400 10 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1643.062100 10 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1638.469000 10 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1634.189100 10 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1632.217300 10 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1637.863700 10 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1627.278300 10 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1623.303300 10 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1616.236300 10 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1609.010200 10 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1598.529100 10 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1596.836100 10 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1603.728600 10 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1613.387800 10 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1619.832600 10 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1618.618400 10 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1617.221000 10 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1621.565600 10 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1634.877900 10 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1637.776900 10 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1647.712400 11 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1649.424200 11 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1648.760800 11 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1651.821800 11 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1638.361200 10 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1629.933200 10 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1629.885200 10 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1638.327900 11 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1642.099000 11 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1652.068000 11 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1667.259300 11 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1673.980800 11 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1680.533200 11 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1679.808500 11 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1698.308800 11 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1701.380000 11 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1707.138300 11 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1713.236300 11 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1711.026300 11 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1708.699300 11 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1710.791500 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1711.383500 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1716.637600 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1716.050500 11 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1713.320900 11 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1722.222500 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1728.184800 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1728.807300 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1735.811900 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1737.529600 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1733.522200 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1730.522300 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1732.728600 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1743.206600 11 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1751.688400 11 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1750.752600 11 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1757.547100 11 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1757.533800 11 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1753.812200 11 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1747.282200 11 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1740.119300 11 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1739.961200 11 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1733.751700 11 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1735.388600 11 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1728.870600 11 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1728.610800 11 807 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1729.573100 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1718.446200 11 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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