Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1761.930000 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1763.302300 10 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1762.985400 10 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1765.799400 10 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1767.561800 10 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1771.136800 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1768.892800 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1765.077600 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1766.291400 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1767.279500 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1768.577500 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1770.017800 10 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1764.990700 10 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1763.803200 10 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1760.001200 10 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1764.038500 10 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1771.051100 10 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1767.028200 10 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1764.044000 10 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1765.626100 10 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1765.117500 10 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1767.193700 10 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1766.574600 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1768.483100 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1769.129700 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1768.940600 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1765.432100 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1764.612300 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1763.411000 10 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1764.102200 10 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1760.409200 10 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1760.110400 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1747.900800 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1738.085100 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1732.605500 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1727.287800 10 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1726.293500 10 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1728.820300 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1731.776900 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1728.200400 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1720.406300 10 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1714.782600 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1729.362400 10 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1727.555600 10 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1729.021300 10 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1738.075600 10 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1740.012400 10 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1746.489600 10 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1745.285800 10 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1745.279000 10 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1745.294600 10 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1744.555200 10 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1741.091000 10 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1738.719100 10 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1744.952500 10 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1751.587100 10 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1754.001600 10 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1754.738000 10 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1755.428300 10 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1751.957100 10 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1751.460400 10 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1766.294500 10 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1765.648800 10 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1772.057100 10 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1777.025000 10 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1780.266700 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1781.488800 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1783.738800 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1793.781700 11 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1798.443400 11 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1799.622500 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1803.679300 11 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1809.507300 11 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1814.049300 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1805.639800 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1802.262800 11 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1800.851600 11 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1802.700400 11 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1804.069300 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1800.490300 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1798.213300 11 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1793.811600 11 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1790.073600 11 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1790.521100 11 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1792.604900 11 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1781.317200 11 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1780.971000 11 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1780.372300 11 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1780.344400 11 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1773.159800 11 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1767.170300 11 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1771.336200 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1766.917300 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1763.372200 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1766.940100 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1764.404200 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1760.967200 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1762.749200 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1760.239000 10 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1761.624800 10 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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