Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1540 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 1768.166900 9 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1769.673800 9 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1771.591200 9 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1776.565600 9 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1777.820100 9 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1782.195200 9 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1781.967000 9 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1789.731100 9 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1788.626200 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1790.420300 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1791.221800 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1792.116900 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1792.344000 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1794.472400 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1796.247700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1795.926300 10 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1798.032900 10 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1800.575200 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1799.808100 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1800.207900 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1798.002900 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1795.989300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1792.122200 9 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1790.579100 9 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1791.690900 9 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1792.901600 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1783.958400 9 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1781.426400 9 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1787.467300 9 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1789.118900 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1795.771900 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1803.327800 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1805.113600 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1806.300800 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1805.210400 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1804.186100 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1800.184000 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1798.958300 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1796.088200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1803.062100 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1808.094000 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1813.084400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1810.472300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1808.722100 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1808.132600 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1806.097400 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1805.376900 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1804.529700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1803.050300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1807.695600 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1801.479300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1796.325400 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1793.806700 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1791.752700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1783.964700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1776.296700 9 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1772.769900 9 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1772.041100 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1773.801200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1778.818400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1781.019400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1780.803700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1779.698900 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1778.139400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1781.847100 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1782.428200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1780.374800 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1780.165000 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1778.939900 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1776.978600 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1776.347400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1774.143700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1769.916100 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1766.419000 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1766.687100 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1765.200300 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1764.037600 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1763.077300 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1765.365100 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1761.801100 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1759.928300 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1758.990000 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1757.946600 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1757.851700 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1754.142000 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1753.523700 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1752.653200 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1755.780200 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1758.421900 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1759.413100 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1760.765500 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1761.930000 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1763.302300 10 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1762.985400 10 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1765.799400 10 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1767.561800 10 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1771.136800 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1768.892800 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1765.077600 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1766.291400 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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