Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1796.088200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1803.062100 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1808.094000 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1813.084400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1810.472300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1808.722100 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1808.132600 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1806.097400 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1805.376900 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1804.529700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1803.050300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1807.695600 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1801.479300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1796.325400 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1793.806700 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1791.752700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1783.964700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1776.296700 9 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1772.769900 9 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1772.041100 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1773.801200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1778.818400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1781.019400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1780.803700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1779.698900 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1778.139400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1781.847100 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1782.428200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1780.374800 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1780.165000 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1778.939900 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1776.978600 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1776.347400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1774.143700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1769.916100 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1766.419000 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1766.687100 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1765.200300 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1764.037600 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1763.077300 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1765.365100 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1761.801100 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1759.928300 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1758.990000 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1757.946600 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1757.851700 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1754.142000 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1753.523700 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1752.653200 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1755.780200 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1758.421900 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1759.413100 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1760.765500 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1761.930000 10 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1763.302300 10 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1762.985400 10 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1765.799400 10 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1767.561800 10 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1771.136800 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1768.892800 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1765.077600 10 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1766.291400 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1767.279500 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1768.577500 10 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1770.017800 10 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1764.990700 10 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1763.803200 10 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1760.001200 10 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1764.038500 10 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1771.051100 10 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1767.028200 10 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1764.044000 10 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1765.626100 10 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1765.117500 10 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1767.193700 10 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1766.574600 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1768.483100 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1769.129700 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1768.940600 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1765.432100 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1764.612300 10 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1763.411000 10 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1764.102200 10 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1760.409200 10 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1760.110400 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1747.900800 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1738.085100 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1732.605500 10 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1727.287800 10 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1726.293500 10 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1728.820300 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1731.776900 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1728.200400 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1720.406300 10 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1714.782600 10 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1729.362400 10 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1727.555600 10 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1729.021300 10 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1738.075600 10 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1740.012400 10 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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