Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1876.679300 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1875.335000 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1875.559400 10 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1879.494000 10 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1876.393500 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1884.509900 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1892.255000 10 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1892.336800 10 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1896.534700 10 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1906.104000 10 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1902.042400 10 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1901.681000 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1905.685000 10 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1901.375600 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1902.585000 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1904.914600 10 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1908.838900 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1910.211400 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1906.980400 10 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1906.896900 10 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1906.892000 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1903.307900 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1899.855000 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1897.971300 10 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1895.550400 10 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1895.911600 10 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1897.414300 10 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1898.876800 10 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1898.101900 10 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1899.908600 10 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1898.344900 10 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1896.105600 10 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1892.281100 10 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1890.266500 10 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1886.797400 10 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1888.187200 10 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1885.596700 10 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1885.677600 10 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1883.784200 10 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1885.149600 10 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1884.846500 10 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1881.782700 10 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1880.365800 10 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1881.206100 10 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1880.145900 10 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1879.647200 10 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1880.832000 10 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1878.421500 10 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1876.908600 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1880.873400 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1878.621600 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1879.634100 10 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1880.319800 10 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1879.549200 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1876.505800 10 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1882.788400 10 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1885.780200 10 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1881.706800 10 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1879.397700 10 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1875.075100 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1872.215700 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1871.066500 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1869.661700 10 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1870.742000 10 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1873.660300 10 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1871.747900 10 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1872.227900 10 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1873.402700 10 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1874.948300 10 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1877.691300 10 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1877.115500 10 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1874.379000 10 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1869.637600 10 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1866.995800 10 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1871.300500 10 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1871.840000 10 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1874.163100 10 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1878.873600 10 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1886.444700 10 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1887.611900 10 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1888.438300 10 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1887.425500 10 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1882.901400 10 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1881.104000 10 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1878.613400 10 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1875.946000 10 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1874.270900 10 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1868.318600 10 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1865.349600 10 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1860.665700 9 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1838.472000 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1833.913300 9 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1830.955800 9 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1831.019800 9 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1831.256000 9 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1824.264900 9 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1818.020600 9 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1818.293100 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1809.851800 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1809.802000 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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