Historial del Fondo

LATAM CORPORATE

RUN: 8254-6 | Serie: F1
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/11/2023 1809.851800 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1809.802000 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1799.667200 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1797.908100 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1791.236800 9 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1791.482600 9 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1791.136000 9 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1787.931500 9 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1782.386500 9 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1780.917700 9 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1778.805100 9 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1775.952900 9 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1777.116000 9 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1764.243500 9 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1765.234000 9 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1766.131400 9 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1768.888500 9 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1764.808700 9 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1762.256600 9 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1763.728200 9 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1756.566600 9 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1739.552400 9 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1737.684600 9 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1738.241800 9 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1737.036700 9 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1740.420500 9 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1735.313500 9 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1734.911700 9 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1736.221200 9 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1741.748500 9 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1745.856300 9 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1750.959800 9 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1753.923800 9 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1750.730900 9 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1756.632700 9 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1749.233300 9 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1742.509300 9 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1747.145500 9 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1747.321900 9 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1748.793200 9 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1760.724900 9 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1768.166900 9 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1769.673800 9 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1771.591200 9 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1776.565600 9 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1777.820100 9 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1782.195200 9 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1781.967000 9 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1789.731100 9 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1788.626200 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1790.420300 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1791.221800 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1792.116900 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1792.344000 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1794.472400 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1796.247700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1795.926300 10 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1798.032900 10 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1800.575200 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1799.808100 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1800.207900 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1798.002900 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1795.989300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1792.122200 9 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1790.579100 9 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1791.690900 9 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1792.901600 10 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1783.958400 9 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1781.426400 9 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1787.467300 9 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1789.118900 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1795.771900 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1803.327800 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1805.113600 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1806.300800 10 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1805.210400 10 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1804.186100 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1800.184000 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1798.958300 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1796.088200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1803.062100 10 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1808.094000 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1813.084400 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1810.472300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1808.722100 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1808.132600 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1806.097400 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1805.376900 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1804.529700 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1803.050300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1807.695600 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1801.479300 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1796.325400 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1793.806700 10 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1791.752700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1783.964700 9 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1776.296700 9 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1772.769900 9 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1772.041100 10 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1773.801200 10 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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