Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/05/2022 6090.857300 846 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 6088.329500 846 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 6084.307300 845 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 6076.752100 844 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 6077.791900 844 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 6075.897000 844 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 6063.194000 842 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 6051.841900 841 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 6039.920800 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 6031.429200 838 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 6036.175000 838 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 6030.000900 837 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 6022.533600 833 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 6013.817400 831 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 6011.184600 830 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 6005.534100 830 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 6007.223900 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 6015.167300 833 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 6037.348100 836 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 6042.297900 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 6042.526600 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 6045.130600 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 6044.032900 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 6040.680100 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 6029.982600 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 6025.843600 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 6025.875300 809 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 6015.740900 808 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 6010.292100 807 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 6014.729000 807 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 6019.296100 807 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 6013.381300 805 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 6009.125800 805 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 5998.469600 803 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 5985.685900 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 5990.250900 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 5988.398700 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 5987.420400 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 5992.455200 800 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 5996.431700 800 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 5992.090600 799 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 5979.913200 798 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 5960.248900 795 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 5932.058000 791 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 5920.692300 790 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 5908.302700 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 5910.193700 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 5910.755500 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 5911.048300 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 5907.496600 788 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 5920.752300 789 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 5923.343400 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 5928.590700 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 5936.453900 791 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 5938.595900 789 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 5938.339900 789 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 5942.351700 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 5946.879300 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 5932.070400 788 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 5921.790900 786 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 5922.189400 786 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 5900.186600 784 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 5896.412900 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 5899.609800 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 5892.861200 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 5877.623000 781 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 5872.716700 780 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 5870.598300 780 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 5856.145300 778 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 5849.366200 777 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 5846.707700 776 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 5842.777700 776 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 5838.432500 773 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 5835.309100 772 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 5844.136500 773 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 5842.067000 773 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 5823.356100 769 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 5839.263400 771 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 5837.881500 771 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 5842.179400 772 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 5832.774200 770 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 5828.929900 770 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 5821.134500 769 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 5822.300000 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 5821.174300 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 5801.906000 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 5791.902100 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 5787.256300 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 5819.957500 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 5819.478600 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 5814.429300 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 5792.884000 836 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 5768.812700 832 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 5767.356400 832 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 5771.792500 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 5769.471300 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 5762.567000 831 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 5761.260600 829 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 5761.038300 828 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 5761.952800 854 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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