Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2022 5946.879300 790 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 5932.070400 788 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 5921.790900 786 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 5922.189400 786 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 5900.186600 784 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 5896.412900 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 5899.609800 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 5892.861200 783 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 5877.623000 781 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 5872.716700 780 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 5870.598300 780 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 5856.145300 778 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 5849.366200 777 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 5846.707700 776 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 5842.777700 776 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 5838.432500 773 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 5835.309100 772 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 5844.136500 773 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 5842.067000 773 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 5823.356100 769 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 5839.263400 771 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 5837.881500 771 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 5842.179400 772 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 5832.774200 770 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 5828.929900 770 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 5821.134500 769 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 5822.300000 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 5821.174300 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 5801.906000 837 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 5791.902100 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 5787.256300 835 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 5819.957500 840 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 5819.478600 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 5814.429300 839 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 5792.884000 836 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 5768.812700 832 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 5767.356400 832 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 5771.792500 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 5769.471300 832 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 5762.567000 831 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 5761.260600 829 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 5761.038300 828 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 5761.952800 854 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 5779.153300 857 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 5774.984800 858 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 5768.274000 857 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 5772.666500 858 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 5781.574500 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 5784.096700 860 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 5783.300600 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 5782.180200 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 5784.559500 860 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 5778.663900 859 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 5764.157100 857 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 5755.252200 855 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 5742.215300 853 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 5721.793500 850 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 5706.566300 848 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 5701.658500 847 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 5706.972100 848 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 5722.393900 850 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 5729.597700 849 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 5738.841300 851 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 5760.629900 852 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 5761.979200 853 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 5763.209800 853 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 5766.323500 854 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 5769.753900 854 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 5756.000800 852 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 5740.362800 850 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 5741.808800 850 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 5739.328900 849 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 5741.053900 850 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 5751.812900 851 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 5756.418100 852 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 5767.529500 854 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 5751.525100 851 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 5737.705500 849 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 5711.421700 845 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 5719.727500 847 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 5714.765100 845 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 5723.492300 867 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 5744.038100 870 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 5739.724500 868 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 5727.270100 866 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 5703.393200 862 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 5655.457800 855 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 5664.321100 856 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 5651.403200 854 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 5663.798700 856 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 5668.515900 856 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 5673.829100 1357 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 5665.811400 1355 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 5660.546400 1354 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 5651.137400 1352 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 5648.418500 1351 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 5619.793800 1344 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 5594.680800 1377 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 5601.781600 1379 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 5598.992900 1378 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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