Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/12/2020 6114.898600 2313 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 6115.093300 2313 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 6114.026900 2311 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 6114.568300 2312 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 6109.169900 2310 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 6108.105000 2309 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 6109.171300 2310 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 6107.319600 2309 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 6105.244600 2404 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 6101.942000 2403 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 6095.998600 2400 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 6086.734200 2395 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 6085.700800 2394 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 6079.061800 2390 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 6077.974000 2390 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 6074.568700 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 6075.399500 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 6074.288300 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 6072.723200 2386 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 6072.890400 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 6074.256200 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 6073.083900 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 6072.063600 2384 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 6072.116500 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 6075.787800 2386 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 6078.393000 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 6076.593200 2386 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 6072.684900 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 6067.120800 2383 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 6068.105100 2383 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 6066.059500 2356 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 6064.606600 2341 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 6059.552700 2339 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 6060.197200 2338 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 6060.845800 2338 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 6063.985600 2339 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 6058.672100 2337 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 6060.092000 2337 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 6052.100600 2334 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 6046.655300 2332 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 6040.885000 2368 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 6035.855500 2366 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 6034.527800 2365 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 6035.428300 2366 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 6033.709300 2365 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 6033.991500 2365 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 6031.820800 2364 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 6027.141400 2362 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 6023.936100 2361 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 6019.938600 2360 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 6019.732900 2359 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 6019.424700 2359 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 6018.606800 2359 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 6017.518600 2123 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 6017.137500 2120 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 6019.763000 2122 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 6014.327700 2120 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 6008.151700 2117 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 6001.383100 2114 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 6003.412400 2115 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 6003.229500 2114 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 6001.030200 2123 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 5992.701000 2120 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 5988.189500 2118 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 5988.214400 2254 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 5992.893700 2256 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 6000.120500 2259 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 6005.727400 2261 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 6012.789400 2262 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 6015.230500 2268 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 6019.442500 2269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 6015.664500 2268 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 6016.013500 2267 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 6015.101200 2265 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 6020.838200 2267 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 6015.940600 2266 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 6023.159700 2266 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 6029.929800 2268 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 6035.169200 2269 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 6037.677500 2270 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 6038.276600 2270 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 6035.847500 2269 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 6036.401900 2269 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 6037.018800 2270 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 6034.638500 2299 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 6034.756000 2300 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 6037.412600 2301 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 6031.844800 2299 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 6022.699300 2296 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 6016.105100 2293 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 6010.380700 2295 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 6007.581900 2294 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 6003.270600 2263 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 5998.124400 2261 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 5997.582300 2261 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 5996.364800 2257 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 5991.836000 2254 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 5989.478300 2253 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 5988.614500 2253 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 5983.937500 2241 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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