Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 6184.700900 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 6183.742300 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 6185.093700 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 6186.470300 2329 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 6199.456800 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 6202.256100 2334 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 6202.020100 2332 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 6206.552100 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 6214.151100 2336 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 6211.087400 2334 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 6209.480900 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 6209.113600 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 6215.288600 2334 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 6224.739200 2338 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 6227.520900 2339 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 6231.766000 2367 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 6224.234000 2364 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 6209.706000 2359 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 6209.351100 2359 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 6218.485100 2362 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 6223.629200 2364 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 6230.697000 2349 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 6239.258700 2352 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 6248.746000 2356 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 6252.431800 2357 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 6258.341600 2356 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 6261.424500 2357 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 6252.709200 2354 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 6250.279900 2353 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 6241.355100 2349 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 6234.696700 2346 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 6227.118800 2343 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 6219.896100 2340 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 6216.203000 2339 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 6210.578800 2342 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 6207.683000 2340 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 6202.338900 2339 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 6200.442200 2338 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 6196.065500 2336 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 6192.032700 2337 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 6188.410500 2338 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 6183.244800 2336 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 6176.822100 2332 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 6170.585400 2330 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 6164.661100 2327 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 6158.234200 2325 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 6150.668800 2336 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 6147.478400 2335 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 6143.082300 2331 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 6140.906900 2330 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 6135.173400 2327 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 6133.180200 2322 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 6135.807300 2322 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 6132.677700 2320 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 6133.932900 2321 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 6127.808500 2318 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 6125.079000 2317 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 6114.898600 2313 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 6115.093300 2313 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 6114.026900 2311 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 6114.568300 2312 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 6109.169900 2310 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 6108.105000 2309 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 6109.171300 2310 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 6107.319600 2309 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 6105.244600 2404 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 6101.942000 2403 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 6095.998600 2400 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 6086.734200 2395 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 6085.700800 2394 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 6079.061800 2390 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 6077.974000 2390 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 6074.568700 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 6075.399500 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 6074.288300 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 6072.723200 2386 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 6072.890400 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 6074.256200 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 6073.083900 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 6072.063600 2384 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 6072.116500 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 6075.787800 2386 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 6078.393000 2387 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 6076.593200 2386 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 6072.684900 2385 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 6067.120800 2383 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 6068.105100 2383 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 6066.059500 2356 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 6064.606600 2341 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 6059.552700 2339 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 6060.197200 2338 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 6060.845800 2338 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 6063.985600 2339 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 6058.672100 2337 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 6060.092000 2337 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 6052.100600 2334 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 6046.655300 2332 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 6040.885000 2368 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 6035.855500 2366 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 6034.527800 2365 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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