Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/10/2021 5594.073700 1430 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 5597.545800 1431 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 5599.898500 1431 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 5571.239700 1422 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 5566.013300 1419 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 5607.301200 1430 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 5626.427900 1451 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 5679.885000 1464 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 5712.554000 1473 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 5744.275800 1481 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 5763.318400 1485 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 5782.242400 1497 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 5794.046400 1500 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 5794.851600 1500 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 5806.290900 1503 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 5820.207100 1507 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 5832.947300 1511 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 5851.292300 1515 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 5861.326600 1518 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 5857.316400 1525 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 5850.112300 1524 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 5838.595300 1521 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 5839.368000 1518 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 5819.076700 1512 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 5805.529300 1509 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 5796.451900 1515 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 5809.651200 1517 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 5834.758500 1524 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 5855.247300 1606 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 5876.272800 1612 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 5878.834300 1613 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 5885.024400 1614 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 5910.005800 1621 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 5938.614500 1629 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 5939.500700 1629 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 5931.137200 1627 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 5929.294200 1627 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 5925.403800 1626 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 5921.016000 1624 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 5918.631000 1624 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 5923.836200 1625 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 5924.842800 1626 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 5928.878800 1627 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 5931.740300 1627 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 5925.979000 1633 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 5919.874600 1631 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 5911.529700 1627 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 5918.210100 1628 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 5917.189100 1702 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 5920.108700 1703 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 5919.991900 1707 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 5916.543800 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 5916.897100 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 5921.627500 1707 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 5918.799300 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 5914.752700 1705 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 5904.045700 1702 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 5904.664800 1749 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 5927.115500 1756 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 5937.981900 1759 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 5939.193800 1760 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 5948.739900 1762 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 5951.680900 1763 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 5960.768800 1766 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 5951.596300 1763 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 5931.452200 1757 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 5915.733700 1750 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 5903.465200 1752 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 5902.050600 1751 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 5897.358200 1749 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 5892.728500 1748 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 5877.485500 1937 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 5879.476500 2109 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 5886.187000 2111 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 5908.026700 2148 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 5930.090400 2156 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 5940.475800 2160 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 5955.430800 2165 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 5970.262100 2171 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 5974.488300 2172 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 5979.227500 2174 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 5987.004900 2177 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 5993.358000 2197 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 5996.730600 2198 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 5999.068300 2198 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 5999.416800 2198 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 6005.940500 2181 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 6002.013800 2179 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 5992.660400 2175 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 5989.390000 2173 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 5993.542000 2175 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 5996.152600 2176 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 6008.938700 2180 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 6027.663900 2187 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 6044.527600 2193 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 6045.895200 2193 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 6053.984500 2196 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 6048.082800 2174 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 6041.082000 2172 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 6040.668200 2171 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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