Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/08/2020 5978.561700 2239 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2020 5976.573900 2209 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2020 5976.453600 2208 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 5965.786200 2204 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 5961.081000 2203 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 5958.453100 2202 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 5951.342400 2199 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 5954.934100 2199 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 5951.003000 2200 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 5946.852500 2198 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 5952.387900 2230 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 5938.355800 2225 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 5926.008400 2221 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 5920.632600 2220 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 5907.449000 2208 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 5920.544900 2290 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 5936.133800 2390 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 5942.227400 2291 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 5939.070100 2288 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 5944.676800 2288 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 5949.801800 2282 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 5955.618500 2285 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 5952.819100 2283 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 5940.479500 2278 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 5940.480900 2279 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 5940.794800 2279 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 5941.385200 2278 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 5940.214100 2277 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 5938.181000 2277 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 5937.778400 2276 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 5931.097700 2274 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 5926.611400 2272 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 5925.370700 2272 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 5924.307200 2347 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 5908.661100 2261 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 5897.094600 2257 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 5885.434800 2250 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 5892.948200 2253 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 5886.737500 2250 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 5889.815400 2251 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 5886.299200 2249 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 5876.377500 2246 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 5872.354600 2244 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 5880.487500 2246 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 5886.076100 2246 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 5897.083000 2251 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 5906.583000 2254 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 5897.793000 2251 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 5898.963100 2251 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 5887.942700 2247 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 5873.663200 2344 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 5881.877000 2348 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 5882.090600 2348 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 5875.369500 2528 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 5887.986400 2537 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 5878.243500 2528 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 5870.698300 2520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 5877.295500 2526 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 5873.046800 2522 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 5869.822700 2519 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 5873.066000 2520 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 5864.346600 2516 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 5861.422000 2514 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 5855.023300 2511 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 5852.447300 2510 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 5850.682400 2509 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 5848.372500 2508 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 5850.811400 2524 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 5826.787600 2511 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 5841.407000 2523 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 5838.768500 2300 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 5832.143400 2297 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 5820.921400 2293 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 5808.971000 2256 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 5797.763500 2271 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 5786.743600 2265 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 5777.430200 2210 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 5762.135700 2204 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 5761.440000 2024 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 5768.012300 2011 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 5739.483100 2000 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 5719.743800 1993 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 5690.304100 1983 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 5659.170300 1972 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 5645.282300 1967 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 5654.708300 1969 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 5676.596700 1977 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 5673.457600 1976 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 5636.592400 1963 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 5643.897700 1966 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 5660.010700 1974 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 5664.902800 1976 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 5664.280300 1975 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 5663.105400 1975 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 5661.247500 1974 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 5680.955500 1981 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 5726.598200 1997 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 5772.411000 2013 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 5838.222600 2036 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 5834.699400 2034 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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