Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/05/2025 7695.788500 2451 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 7694.735700 2450 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 7695.874100 2412 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 7698.565900 2413 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 7696.849500 2416 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 7690.188800 2278 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 7695.118500 2280 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 7697.157700 2280 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 7700.412500 2279 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 7695.113400 2278 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 7691.607300 2277 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 7695.406100 2284 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 7697.431600 2284 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 7697.865000 2283 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 7698.952400 2283 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 7694.785500 2282 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 7696.624900 2282 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 7693.737700 2281 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 7693.367000 2289 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 7693.234400 2289 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 7693.992900 2289 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 7687.825200 2287 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 7684.230600 2285 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 7682.847800 2284 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 7681.748700 2294 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 7676.608100 2292 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 7679.799000 2293 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 7676.491100 2292 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 7677.176800 2292 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 7678.059100 2292 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 7676.902900 2290 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 7667.323300 2286 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 7677.589700 2289 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 7672.157100 2287 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 7679.429800 2290 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 7682.718600 2290 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 7683.867900 2291 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 7653.377300 2282 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 7631.647600 2201 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 7618.051000 2197 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 7609.247800 2194 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 7600.455500 2192 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 7597.261800 2191 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 7595.695900 2190 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 7592.658300 2190 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 7591.070500 2138 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 7598.489100 2141 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 7596.395500 2140 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 7584.337700 2137 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 7583.551600 2136 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 7584.335800 2136 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 7578.565400 2135 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 7576.861100 2132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 7577.610500 2131 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 7579.442100 2132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 7571.872800 2129 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 7560.817400 2124 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 7550.105100 2121 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 7553.696400 2122 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 7552.750200 2121 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 7541.120400 2118 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 7532.344800 2116 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 7528.333100 2104 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 7527.990700 2104 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 7519.009600 2101 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 7505.502700 2097 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 7502.832100 2098 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 7498.322200 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 7489.599600 2094 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 7487.936600 2093 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 7491.755700 2092 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 7485.123200 2097 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 7477.644600 2094 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 7472.894200 2092 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 7489.430900 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 7489.051100 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 7484.665700 2094 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 7490.709800 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 7482.591000 2094 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 7473.361000 2091 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 7470.923300 2150 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 7467.690400 2149 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 7467.519900 2149 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 7465.596400 2148 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 7479.254100 2152 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 7492.467700 2174 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 7486.775000 2172 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 7485.575900 2172 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 7493.322100 2174 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 7482.440300 2200 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 7470.225300 2196 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 7462.121800 2249 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 7456.453100 2247 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 7453.914500 2245 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 7444.949000 2240 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 7456.358100 2242 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 7459.971900 2243 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 7466.426100 2244 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 7461.848400 2335 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 7471.679500 2338 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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