Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 7595.695900 2190 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 7592.658300 2190 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 7591.070500 2138 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 7598.489100 2141 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 7596.395500 2140 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 7584.337700 2137 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 7583.551600 2136 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 7584.335800 2136 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 7578.565400 2135 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 7576.861100 2132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 7577.610500 2131 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 7579.442100 2132 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 7571.872800 2129 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 7560.817400 2124 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 7550.105100 2121 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 7553.696400 2122 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 7552.750200 2121 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 7541.120400 2118 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 7532.344800 2116 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 7528.333100 2104 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 7527.990700 2104 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 7519.009600 2101 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 7505.502700 2097 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 7502.832100 2098 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 7498.322200 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 7489.599600 2094 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 7487.936600 2093 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 7491.755700 2092 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 7485.123200 2097 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 7477.644600 2094 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 7472.894200 2092 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 7489.430900 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 7489.051100 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 7484.665700 2094 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 7490.709800 2096 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 7482.591000 2094 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 7473.361000 2091 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 7470.923300 2150 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 7467.690400 2149 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 7467.519900 2149 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 7465.596400 2148 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 7479.254100 2152 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 7492.467700 2174 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 7486.775000 2172 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 7485.575900 2172 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 7493.322100 2174 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 7482.440300 2200 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 7470.225300 2196 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 7462.121800 2249 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 7456.453100 2247 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 7453.914500 2245 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 7444.949000 2240 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 7456.358100 2242 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 7459.971900 2243 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 7466.426100 2244 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 7461.848400 2335 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 7471.679500 2338 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 7477.867600 2340 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 7479.261000 2341 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 7477.521300 2340 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 7463.518000 2336 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 7462.556900 2335 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 7449.898100 2331 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 7449.808600 2331 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 7456.397400 2345 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 7461.263300 2342 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 7470.984500 2345 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 7467.864700 2344 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 7477.730900 2347 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 7472.807900 2351 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 7478.422100 2385 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 7476.269600 2395 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 7473.962700 2394 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 7481.172200 2395 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 7479.792900 2393 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 7481.398300 2393 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 7475.267100 2387 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 7465.930100 2384 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 7460.967500 2383 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 7458.760400 2427 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 7448.354100 2424 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 7455.085800 2426 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 7448.660400 2424 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 7450.533700 2424 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 7447.479800 2423 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 7441.926800 2422 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 7429.484300 2434 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 7432.032700 2434 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 7422.255100 2431 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 7422.593600 2455 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 7426.492300 2456 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 7419.736000 2458 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 7417.872200 2457 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 7420.482500 2415 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 7413.528400 2411 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 7416.315600 2412 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 7411.000400 2410 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 7400.501500 2406 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 7396.737200 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 7398.015700 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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