Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2025 7477.867600 2340 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 7479.261000 2341 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 7477.521300 2340 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 7463.518000 2336 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 7462.556900 2335 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 7449.898100 2331 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 7449.808600 2331 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 7456.397400 2345 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 7461.263300 2342 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 7470.984500 2345 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 7467.864700 2344 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 7477.730900 2347 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 7472.807900 2351 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 7478.422100 2385 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 7476.269600 2395 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 7473.962700 2394 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 7481.172200 2395 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 7479.792900 2393 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 7481.398300 2393 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 7475.267100 2387 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 7465.930100 2384 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 7460.967500 2383 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 7458.760400 2427 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 7448.354100 2424 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 7455.085800 2426 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 7448.660400 2424 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 7450.533700 2424 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 7447.479800 2423 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 7441.926800 2422 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 7429.484300 2434 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 7432.032700 2434 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 7422.255100 2431 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 7422.593600 2455 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 7426.492300 2456 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 7419.736000 2458 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 7417.872200 2457 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 7420.482500 2415 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 7413.528400 2411 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 7416.315600 2412 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 7411.000400 2410 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 7400.501500 2406 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 7396.737200 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 7398.015700 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 7396.767700 2404 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 7383.976600 2399 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 7383.307300 2399 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 7391.664100 2401 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 7395.977100 2403 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 7390.230300 2401 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 7388.383400 2400 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 7402.255800 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 7414.904500 2409 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 7425.551000 2413 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 7418.571100 2410 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 7412.180100 2407 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 7390.497000 2400 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 7392.010500 2399 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 7391.363000 2398 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 7394.718800 2398 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 7408.067200 2402 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 7417.529300 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 7419.290800 2405 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 7423.373700 2406 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 7431.547400 2408 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 7444.205300 2413 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 7443.548700 2412 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 7439.066600 2408 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 7433.624100 2407 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 7419.624700 2402 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 7413.298800 2400 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 7408.732800 2399 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 7407.008800 2398 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 7394.664600 2393 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 7391.555400 2391 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 7391.530800 2390 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 7392.514100 2389 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 7390.790100 2387 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 7378.744200 2398 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 7363.499500 2393 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 7352.249000 2388 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 7340.842900 2384 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 7331.336000 2380 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 7310.896200 2373 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 7303.205600 2371 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 7301.876000 2370 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 7294.463200 2368 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 7290.827800 2456 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 7288.712900 2455 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 7288.153400 2455 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 7284.533100 2460 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 7278.831200 2458 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 7277.188800 2457 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 7276.242900 2457 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 7268.192500 2506 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 7262.535400 2511 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 7261.778000 2509 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 7254.963000 2504 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 7237.791600 2498 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 7236.208000 2497 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 7228.257300 2494 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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