Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/10/2023 6490.953500 2639 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 6513.830500 2648 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 6532.164700 2664 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 6540.359000 2698 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 6523.069300 2681 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 6527.435700 2682 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 6523.030200 2681 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 6511.921500 2711 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 6515.083100 2712 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 6513.679700 2745 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 6529.584400 2758 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 6541.755100 2763 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 6552.636200 2932 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 6556.676100 2828 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 6579.332600 2897 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 6591.886500 2902 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 6608.777300 2927 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 6617.059300 2944 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 6625.934300 2946 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 6629.763400 2936 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 6625.722900 2931 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 6626.436600 2916 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 6627.377200 2932 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 6631.274500 2933 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 6636.275900 2937 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 6636.934600 2992 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 6631.078000 2989 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 6632.843200 2998 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 6641.587700 3002 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 6638.662900 3079 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 6635.761000 3558 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 6635.509200 3548 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 6637.303200 3688 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 6634.352800 3686 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 6633.777000 3710 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 6628.183900 3664 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 6628.535500 3665 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 6627.289700 3737 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 6608.625800 3741 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 6633.602500 3797 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 6639.359600 3758 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 6634.495600 3747 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 6657.867500 3758 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 6658.533100 3785 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 6662.343600 3826 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 6678.307800 3832 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 6682.391400 3880 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 6680.083200 3885 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 6687.192800 3909 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 6696.246000 5139 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 6694.864000 5090 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 6695.691200 8521 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 6704.761800 8525 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 6720.584100 8541 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 6697.195400 8500 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 6679.602800 8470 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 6677.416800 8442 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 6680.686000 8248 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 6675.133100 8162 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 6675.606000 8150 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 6682.238000 8142 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 6681.413800 8035 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 6684.448500 7990 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 6683.352600 7976 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 6674.517400 7965 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 6676.353000 7903 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 6665.702000 7794 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 6668.863300 7075 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 6671.911300 7069 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 6672.094500 6921 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 6672.009700 6909 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 6684.244400 6921 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 6694.461500 6654 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 6692.644000 6652 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 6675.728300 6581 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 6665.552400 6536 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 6668.476100 6477 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 6672.529100 6469 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 6663.447400 6318 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 6668.611500 6028 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 6666.453600 5669 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 6644.347200 5615 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 6633.822500 5606 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 6616.000100 5439 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 6605.918200 5386 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 6600.909900 5380 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 6592.651000 5369 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 6591.178100 3250 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 6580.284900 3050 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 6580.026300 3050 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 6569.361700 2657 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 6572.423100 2566 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 6561.056500 2566 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 6556.336500 2564 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 6541.965300 2558 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 6529.184600 2553 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 6528.287700 2587 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 6517.637900 2585 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 6527.404600 2588 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 6536.066800 2592 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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