Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 6878.123700 2699 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 6874.399000 2647 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 6873.753100 2646 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 6861.924700 2642 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 6863.664000 2642 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 6861.225000 2641 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 6869.608400 2644 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 6876.229300 2623 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 6881.806200 2625 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 6884.381200 2626 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 6884.591900 2626 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 6882.898200 2625 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 6877.654000 2617 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 6866.108300 2681 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 6873.605000 2680 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 6878.356800 2682 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 6851.188100 2671 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 6856.817500 2670 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 6855.237200 2706 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 6855.452300 2705 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 6816.244200 2690 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 6810.987300 2686 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 6801.519100 2671 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 6797.133000 2669 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 6798.068000 2670 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 6792.020700 2667 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 6782.679300 2664 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 6774.461200 2659 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 6768.554700 2657 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 6767.747900 2657 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 6747.328500 2649 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 6733.748000 2643 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 6725.164500 2625 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 6726.157300 2625 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 6712.437800 2645 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 6691.854700 2637 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 6670.368200 2546 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 6674.206000 2555 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 6675.454600 2554 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 6643.151600 2539 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 6623.389000 2533 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 6594.374300 2536 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 6590.177200 2552 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 6584.876700 2549 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 6581.110000 2547 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 6564.239600 2543 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 6553.638000 2549 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 6555.319000 2582 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 6513.160200 2564 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 6474.762900 2669 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 6469.361400 2663 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 6460.362100 2624 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 6449.443500 2613 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 6447.812700 2614 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 6463.468500 2621 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 6468.200500 2622 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 6477.944200 2626 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 6490.953500 2639 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 6513.830500 2648 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 6532.164700 2664 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 6540.359000 2698 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 6523.069300 2681 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 6527.435700 2682 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 6523.030200 2681 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 6511.921500 2711 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 6515.083100 2712 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 6513.679700 2745 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 6529.584400 2758 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 6541.755100 2763 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 6552.636200 2932 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 6556.676100 2828 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 6579.332600 2897 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 6591.886500 2902 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 6608.777300 2927 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 6617.059300 2944 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 6625.934300 2946 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 6629.763400 2936 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 6625.722900 2931 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 6626.436600 2916 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 6627.377200 2932 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 6631.274500 2933 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 6636.275900 2937 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 6636.934600 2992 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 6631.078000 2989 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 6632.843200 2998 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 6641.587700 3002 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 6638.662900 3079 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 6635.761000 3558 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 6635.509200 3548 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 6637.303200 3688 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 6634.352800 3686 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 6633.777000 3710 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 6628.183900 3664 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 6628.535500 3665 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 6627.289700 3737 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 6608.625800 3741 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 6633.602500 3797 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 6639.359600 3758 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 6634.495600 3747 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 6657.867500 3758 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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