Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2022 6477.188300 3560 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 6469.498300 3548 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 6463.630600 3537 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 6463.742800 3515 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 6460.268600 3513 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 6460.742700 3511 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 6463.237000 3483 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 6462.512100 3483 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 6472.600600 3474 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 6478.355300 3474 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 6477.841100 3450 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 6477.251500 3439 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 6481.703600 3433 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 6462.518500 3455 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 6466.549400 3454 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 6457.173000 3414 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 6470.903000 3408 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 6469.915400 3388 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 6468.342000 3345 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 6457.170200 3236 271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 6431.440500 2702 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 6444.008700 2560 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 6440.561500 2241 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 6441.672200 2241 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 6445.389900 2192 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 6445.541500 2193 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 6448.048600 2189 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 6445.063100 2179 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 6424.880200 2037 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 6427.279500 2037 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 6442.712200 2022 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 6431.756900 1997 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 6395.376500 1315 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 6380.450700 1303 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 6374.183800 1125 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 6345.936300 912 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 6309.425100 907 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 6290.714100 905 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 6278.338900 902 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 6267.492300 901 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 6262.564800 900 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 6253.917000 899 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 6249.181000 898 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 6239.957700 897 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 6235.950100 896 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 6229.631400 894 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 6224.018300 894 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 6216.038100 893 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 6219.321300 882 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 6229.745700 883 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 6228.867500 883 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 6205.489000 877 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 6192.138300 874 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 6176.967400 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 6173.641200 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 6159.662200 869 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 6149.264400 867 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 6168.835800 870 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 6179.671600 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 6184.863800 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 6177.558000 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 6172.672400 870 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 6172.977600 870 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 6179.362200 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 6192.827600 873 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 6213.799000 876 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 6215.989100 876 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 6230.020300 878 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 6241.576500 879 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 6226.149200 876 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 6226.881500 875 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 6221.132500 873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 6216.047400 872 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 6208.839900 871 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 6209.805500 871 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 6210.853000 871 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 6227.275500 873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 6231.780700 873 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 6197.280700 869 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 6183.799800 867 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 6176.071000 866 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 6177.290600 866 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 6175.823800 866 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 6173.456800 865 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 6164.488100 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 6165.370100 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 6162.145400 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 6161.724800 864 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 6173.107400 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 6182.352000 873 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 6196.318200 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 6203.287900 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 6204.054600 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 6205.254400 872 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 6201.412200 871 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 6191.409200 870 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 6196.182600 870 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 6182.560800 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 6190.295800 869 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 6182.094900 868 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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