Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1452 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/05/2021 6039.210000 2171 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 6053.143100 2177 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 6066.889700 2181 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 6072.474800 2183 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 6079.512800 2196 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 6078.797400 2244 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 6100.112200 2251 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 6105.285100 2251 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 6106.541000 2251 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 6114.571100 2266 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 6113.527200 2265 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 6112.258800 2265 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 6104.255100 2261 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 6102.098700 2260 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 6090.542000 2268 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 6078.434800 2269 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 6074.172600 2267 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 6071.945300 2266 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 6083.873900 2271 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 6107.322600 2280 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 6126.631500 2287 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 6141.924300 2292 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 6137.136300 2291 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 6143.803300 2293 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 6148.254200 2295 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 6153.548200 2320 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 6156.244500 2321 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 6147.134200 2318 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 6137.213800 2313 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 6151.868900 2371 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 6164.082800 2376 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 6173.230500 2378 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 6175.769800 2379 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 6172.291000 2378 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 6174.076500 2324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 6165.728600 2321 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 6155.734800 2317 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 6155.705700 2317 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 6153.221900 2316 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 6158.248400 2318 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 6161.397400 2319 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 6174.856100 2324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 6183.980100 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 6184.700900 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 6183.742300 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 6185.093700 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 6186.470300 2329 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 6199.456800 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 6202.256100 2334 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 6202.020100 2332 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 6206.552100 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 6214.151100 2336 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 6211.087400 2334 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 6209.480900 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 6209.113600 2333 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 6215.288600 2334 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 6224.739200 2338 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 6227.520900 2339 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 6231.766000 2367 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 6224.234000 2364 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 6209.706000 2359 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 6209.351100 2359 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 6218.485100 2362 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 6223.629200 2364 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 6230.697000 2349 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 6239.258700 2352 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 6248.746000 2356 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 6252.431800 2357 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 6258.341600 2356 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 6261.424500 2357 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 6252.709200 2354 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 6250.279900 2353 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 6241.355100 2349 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 6234.696700 2346 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 6227.118800 2343 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 6219.896100 2340 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 6216.203000 2339 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 6210.578800 2342 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 6207.683000 2340 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 6202.338900 2339 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 6200.442200 2338 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 6196.065500 2336 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 6192.032700 2337 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 6188.410500 2338 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 6183.244800 2336 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 6176.822100 2332 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 6170.585400 2330 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 6164.661100 2327 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 6158.234200 2325 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 6150.668800 2336 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 6147.478400 2335 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 6143.082300 2331 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 6140.906900 2330 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 6135.173400 2327 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 6133.180200 2322 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 6135.807300 2322 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 6132.677700 2320 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 6133.932900 2321 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 6127.808500 2318 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 6125.079000 2317 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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