Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 5931.740300 1627 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 5925.979000 1633 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 5919.874600 1631 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 5911.529700 1627 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 5918.210100 1628 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 5917.189100 1702 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 5920.108700 1703 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 5919.991900 1707 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 5916.543800 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 5916.897100 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 5921.627500 1707 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 5918.799300 1706 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 5914.752700 1705 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 5904.045700 1702 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 5904.664800 1749 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 5927.115500 1756 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 5937.981900 1759 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 5939.193800 1760 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 5948.739900 1762 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 5951.680900 1763 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 5960.768800 1766 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 5951.596300 1763 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 5931.452200 1757 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 5915.733700 1750 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 5903.465200 1752 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 5902.050600 1751 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 5897.358200 1749 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 5892.728500 1748 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 5877.485500 1937 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 5879.476500 2109 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 5886.187000 2111 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 5908.026700 2148 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 5930.090400 2156 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 5940.475800 2160 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 5955.430800 2165 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 5970.262100 2171 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 5974.488300 2172 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 5979.227500 2174 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 5987.004900 2177 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 5993.358000 2197 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 5996.730600 2198 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 5999.068300 2198 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 5999.416800 2198 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 6005.940500 2181 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 6002.013800 2179 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 5992.660400 2175 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 5989.390000 2173 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 5993.542000 2175 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 5996.152600 2176 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 6008.938700 2180 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 6027.663900 2187 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 6044.527600 2193 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 6045.895200 2193 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 6053.984500 2196 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 6048.082800 2174 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 6041.082000 2172 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 6040.668200 2171 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 6039.210000 2171 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 6053.143100 2177 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 6066.889700 2181 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 6072.474800 2183 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 6079.512800 2196 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 6078.797400 2244 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 6100.112200 2251 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 6105.285100 2251 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 6106.541000 2251 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 6114.571100 2266 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 6113.527200 2265 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 6112.258800 2265 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 6104.255100 2261 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 6102.098700 2260 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 6090.542000 2268 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 6078.434800 2269 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 6074.172600 2267 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 6071.945300 2266 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 6083.873900 2271 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 6107.322600 2280 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 6126.631500 2287 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 6141.924300 2292 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 6137.136300 2291 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 6143.803300 2293 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 6148.254200 2295 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 6153.548200 2320 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 6156.244500 2321 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 6147.134200 2318 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 6137.213800 2313 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 6151.868900 2371 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 6164.082800 2376 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 6173.230500 2378 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 6175.769800 2379 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 6172.291000 2378 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 6174.076500 2324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 6165.728600 2321 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 6155.734800 2317 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 6155.705700 2317 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 6153.221900 2316 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 6158.248400 2318 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 6161.397400 2319 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 6174.856100 2324 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 6183.980100 2328 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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