Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1177.610600 11401 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1177.409500 11336 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1177.270400 11334 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1176.916600 11350 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1176.731700 11295 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1176.690200 11282 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1176.397300 11280 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1176.716300 11285 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1176.254400 11280 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1175.827700 11262 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1175.338900 11035 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1175.740500 11270 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1175.216100 11426 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1174.894900 11435 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1174.657700 11443 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1174.577700 11107 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1174.793400 11082 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1174.613400 11168 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1173.709900 11196 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1173.168300 11304 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1172.758000 11343 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1172.868600 11436 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1173.214900 11670 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1173.094600 11690 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1172.402200 11681 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1171.877000 11586 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1171.698000 11595 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1171.360600 11594 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1171.448200 11631 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1171.003500 11464 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1171.321600 11492 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1171.225100 11465 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1170.649000 11510 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1170.183000 11537 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1169.858200 11485 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1169.372800 11485 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1169.211400 11762 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1168.553000 11772 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1168.744400 11758 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1168.814200 11801 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1168.263100 11714 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1168.522500 11748 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1166.860100 11745 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1166.984900 11745 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1167.588700 11806 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1168.001400 11991 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1167.860800 12163 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1167.569500 12147 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1167.345600 12137 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1166.102800 12090 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1165.174400 12021 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1164.715200 12028 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1164.483400 11915 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1164.236000 11890 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1163.631500 11665 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1163.175800 11686 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1162.602200 11688 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1161.773700 11692 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1161.103500 11719 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1160.521000 11746 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1160.377600 11792 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1159.992700 11759 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1159.959700 11777 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1159.044800 11885 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1158.454800 12107 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1158.282000 12152 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1158.080900 12109 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1158.051000 12108 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1158.098000 12210 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1158.183600 12315 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1158.397800 12353 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1158.465100 12353 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1158.499900 12656 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1158.791200 12873 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1158.751300 12859 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1158.929800 12900 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1158.825600 12888 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1158.874900 12923 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1158.530300 12936 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1158.861200 12919 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1158.736800 12856 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1158.635800 13076 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1158.448200 13095 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1157.955100 13143 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1157.856200 13155 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1157.770100 13095 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1157.457400 13050 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1157.321400 13023 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1157.319500 12999 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1156.961500 13019 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1156.799700 12940 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1157.133400 12984 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1155.809900 12887 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1155.819900 12838 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1155.500100 12821 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1155.104900 12811 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1154.977900 12610 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1154.443700 12616 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1153.848200 12596 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1153.629200 12617 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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