Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1185.989000 9236 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1185.800500 9247 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1185.865600 9257 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1185.900600 9270 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1185.433600 9290 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1185.389600 9298 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1184.845500 9309 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1184.338600 9312 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1184.616500 9318 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1184.524300 9404 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1184.443200 9429 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1184.178600 9463 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1184.203000 9477 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1184.484700 9501 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1183.376500 9510 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1183.356500 9531 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1182.995300 9534 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1182.553600 9546 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1181.958400 9547 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1181.793200 9667 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1181.736900 9674 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1182.221100 9929 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1182.244200 9936 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1182.232400 9962 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1181.855500 9969 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1181.539400 10005 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1181.330200 10394 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1181.014900 10395 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1181.064700 10428 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1181.187400 10653 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1181.196200 10659 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1181.127900 10739 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1180.587800 10568 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1180.665000 10648 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1180.587500 10739 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1180.682400 10770 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1180.805500 10783 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1181.065200 10784 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1181.179500 10760 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1181.030400 10777 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1180.581800 10765 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1180.632900 10798 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1180.488400 10798 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1180.326000 10792 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1179.465600 10809 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1179.064400 10807 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1179.257500 10846 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1179.683300 10917 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1179.785700 10927 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1179.397400 10986 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1179.196700 10903 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1178.812600 10934 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1178.824700 10963 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1178.451700 10982 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1177.950100 11218 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1178.043300 11259 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1177.918300 11331 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1178.150200 11368 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1177.638900 11385 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1177.610600 11401 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1177.409500 11336 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1177.270400 11334 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1176.916600 11350 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1176.731700 11295 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1176.690200 11282 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1176.397300 11280 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1176.716300 11285 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1176.254400 11280 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1175.827700 11262 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1175.338900 11035 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1175.740500 11270 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1175.216100 11426 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1174.894900 11435 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1174.657700 11443 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1174.577700 11107 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1174.793400 11082 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1174.613400 11168 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1173.709900 11196 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1173.168300 11304 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1172.758000 11343 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1172.868600 11436 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1173.214900 11670 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1173.094600 11690 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1172.402200 11681 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1171.877000 11586 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1171.698000 11595 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1171.360600 11594 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1171.448200 11631 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1171.003500 11464 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1171.321600 11492 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1171.225100 11465 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1170.649000 11510 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1170.183000 11537 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1169.858200 11485 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1169.372800 11485 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1169.211400 11762 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1168.553000 11772 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1168.744400 11758 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1168.814200 11801 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1168.263100 11714 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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