Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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Registros Históricos
607 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1181.187400 10653 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1181.196200 10659 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1181.127900 10739 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1180.587800 10568 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1180.665000 10648 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1180.587500 10739 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1180.682400 10770 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1180.805500 10783 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1181.065200 10784 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1181.179500 10760 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1181.030400 10777 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1180.581800 10765 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1180.632900 10798 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1180.488400 10798 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1180.326000 10792 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1179.465600 10809 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1179.064400 10807 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1179.257500 10846 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1179.683300 10917 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1179.785700 10927 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1179.397400 10986 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1179.196700 10903 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1178.812600 10934 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1178.824700 10963 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1178.451700 10982 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1177.950100 11218 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1178.043300 11259 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1177.918300 11331 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1178.150200 11368 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1177.638900 11385 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1177.610600 11401 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1177.409500 11336 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1177.270400 11334 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1176.916600 11350 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1176.731700 11295 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1176.690200 11282 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1176.397300 11280 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1176.716300 11285 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1176.254400 11280 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1175.827700 11262 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1175.338900 11035 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1175.740500 11270 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1175.216100 11426 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1174.894900 11435 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1174.657700 11443 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1174.577700 11107 525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1174.793400 11082 526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1174.613400 11168 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1173.709900 11196 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1173.168300 11304 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1172.758000 11343 530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1172.868600 11436 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1173.214900 11670 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1173.094600 11690 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1172.402200 11681 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1171.877000 11586 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1171.698000 11595 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1171.360600 11594 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1171.448200 11631 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1171.003500 11464 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1171.321600 11492 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1171.225100 11465 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1170.649000 11510 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1170.183000 11537 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1169.858200 11485 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1169.372800 11485 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1169.211400 11762 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1168.553000 11772 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1168.744400 11758 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1168.814200 11801 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1168.263100 11714 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1168.522500 11748 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1166.860100 11745 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1166.984900 11745 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1167.588700 11806 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1168.001400 11991 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1167.860800 12163 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1167.569500 12147 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1167.345600 12137 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1166.102800 12090 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1165.174400 12021 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1164.715200 12028 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1164.483400 11915 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1164.236000 11890 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1163.631500 11665 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1163.175800 11686 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1162.602200 11688 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1161.773700 11692 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1161.103500 11719 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1160.521000 11746 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1160.377600 11792 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1159.992700 11759 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1159.959700 11777 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1159.044800 11885 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1158.454800 12107 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1158.282000 12152 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1158.080900 12109 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1158.051000 12108 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1158.098000 12210 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1158.183600 12315 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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