Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1168.522500 11748 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1166.860100 11745 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1166.984900 11745 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1167.588700 11806 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1168.001400 11991 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1167.860800 12163 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1167.569500 12147 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1167.345600 12137 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1166.102800 12090 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1165.174400 12021 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1164.715200 12028 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1164.483400 11915 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1164.236000 11890 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1163.631500 11665 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1163.175800 11686 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1162.602200 11688 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1161.773700 11692 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1161.103500 11719 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1160.521000 11746 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1160.377600 11792 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1159.992700 11759 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1159.959700 11777 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1159.044800 11885 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1158.454800 12107 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1158.282000 12152 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1158.080900 12109 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1158.051000 12108 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1158.098000 12210 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1158.183600 12315 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1158.397800 12353 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1158.465100 12353 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1158.499900 12656 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1158.791200 12873 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1158.751300 12859 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1158.929800 12900 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1158.825600 12888 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1158.874900 12923 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1158.530300 12936 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1158.861200 12919 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1158.736800 12856 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1158.635800 13076 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1158.448200 13095 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1157.955100 13143 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1157.856200 13155 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1157.770100 13095 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1157.457400 13050 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1157.321400 13023 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1157.319500 12999 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1156.961500 13019 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1156.799700 12940 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1157.133400 12984 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1155.809900 12887 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1155.819900 12838 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1155.500100 12821 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1155.104900 12811 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1154.977900 12610 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1154.443700 12616 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1153.848200 12596 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1153.629200 12617 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1153.567200 12640 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1153.762600 12668 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1153.554500 12896 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1153.111600 12881 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1153.291600 12721 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1153.397000 12725 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1153.385200 12771 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1152.958000 12678 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1152.728600 12715 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1152.869500 12963 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1153.110500 13055 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1153.240300 13035 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1153.424500 12940 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1153.350900 12929 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1153.251300 12965 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1153.253400 12742 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1152.950200 12807 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1152.638000 12806 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1152.470500 12969 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1152.034400 13000 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1151.371400 12827 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1151.092300 12789 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1150.822000 12814 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1150.523500 12796 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1150.720800 12560 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1150.280600 12514 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1150.365700 12311 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1150.311700 12249 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1150.282200 12235 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1149.369500 12213 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1149.872400 12187 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1149.434300 12008 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1149.805900 12037 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1149.725800 12000 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1149.178100 11962 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1147.056600 11901 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1145.916300 11882 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1144.796200 11862 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1144.013300 11812 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1143.116800 12065 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1142.496300 11994 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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