Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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607 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 1158.397800 12353 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1158.465100 12353 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1158.499900 12656 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1158.791200 12873 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1158.751300 12859 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1158.929800 12900 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1158.825600 12888 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1158.874900 12923 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1158.530300 12936 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1158.861200 12919 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1158.736800 12856 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1158.635800 13076 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1158.448200 13095 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1157.955100 13143 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1157.856200 13155 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1157.770100 13095 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1157.457400 13050 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1157.321400 13023 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1157.319500 12999 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1156.961500 13019 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1156.799700 12940 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1157.133400 12984 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1155.809900 12887 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1155.819900 12838 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1155.500100 12821 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1155.104900 12811 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1154.977900 12610 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1154.443700 12616 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1153.848200 12596 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1153.629200 12617 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1153.567200 12640 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1153.762600 12668 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1153.554500 12896 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1153.111600 12881 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1153.291600 12721 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1153.397000 12725 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1153.385200 12771 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1152.958000 12678 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1152.728600 12715 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1152.869500 12963 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1153.110500 13055 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1153.240300 13035 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1153.424500 12940 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1153.350900 12929 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1153.251300 12965 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1153.253400 12742 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1152.950200 12807 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1152.638000 12806 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1152.470500 12969 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1152.034400 13000 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1151.371400 12827 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1151.092300 12789 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1150.822000 12814 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1150.523500 12796 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1150.720800 12560 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1150.280600 12514 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1150.365700 12311 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1150.311700 12249 527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1150.282200 12235 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1149.369500 12213 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1149.872400 12187 522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1149.434300 12008 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1149.805900 12037 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1149.725800 12000 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1149.178100 11962 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1147.056600 11901 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1145.916300 11882 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1144.796200 11862 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1144.013300 11812 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1143.116800 12065 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1142.496300 11994 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1141.998900 11980 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1141.329000 11943 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1141.123500 11693 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1141.293000 11705 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1141.015300 11697 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1140.380100 11579 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1140.323500 11580 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1140.405600 11524 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1140.182400 11266 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1139.907600 11177 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1140.179500 11171 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1140.517900 11109 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1140.041200 11086 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1139.200600 11047 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1138.476100 10956 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1138.858900 10918 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1138.789800 10906 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1138.073100 10903 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1136.994800 10753 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1136.404100 10727 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1136.043800 10723 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1135.475600 10728 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1134.886700 10789 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1134.552300 10561 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1134.356100 10576 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1134.164300 10361 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1133.978300 10294 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1133.862200 10293 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1132.776800 10183 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 607 registros
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