Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1039.590900 993 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1039.342000 1062 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1039.051400 967 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1038.501600 977 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1038.166900 979 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1039.998500 887 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1040.205300 853 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1040.549400 893 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1040.833000 904 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1040.258600 862 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1039.660000 868 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1039.668400 878 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1039.412800 868 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1038.385100 862 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1038.418900 853 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1038.150000 877 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1036.174600 847 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1036.231400 849 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1035.598600 840 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1035.338400 838 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1033.389100 832 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1032.890100 823 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1031.599100 821 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1030.308800 864 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1028.790000 864 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1028.129300 859 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1027.515500 863 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1026.611300 851 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1026.230600 851 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1025.934300 853 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1025.131500 851 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1024.327700 814 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1023.372200 714 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1022.946700 714 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1022.677200 679 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1021.570900 679 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1020.278300 683 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1020.193100 559 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1019.919100 559 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1018.649100 559 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1017.942300 562 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1016.974900 562 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1016.418700 557 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1016.028400 555 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1015.588300 551 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1015.567900 536 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1015.351000 524 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1014.953800 559 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1013.436100 543 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1011.463000 532 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1011.266400 562 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1010.440100 561 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1010.447700 567 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1010.339700 574 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1010.703200 574 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1010.686500 579 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1011.425400 580 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1012.292600 480 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1012.988400 483 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1013.733500 484 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1013.276300 483 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1012.403100 483 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1012.578000 485 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1011.697800 484 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1009.715000 573 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1008.924100 631 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1008.520700 630 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1009.255600 644 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1008.906400 646 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1009.289700 675 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1009.649700 675 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1010.580200 675 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1011.072200 676 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1012.117100 685 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1012.078800 685 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1012.267800 684 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1012.515100 657 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1012.146300 644 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1012.262900 636 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1012.242000 622 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1012.459100 617 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1012.759900 616 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1012.500600 611 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1013.689500 625 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1013.422000 626 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1013.207100 614 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1012.497000 603 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1011.975400 592 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1011.688500 597 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1011.458200 595 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1010.985900 593 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1010.506900 583 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1009.687900 1146 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1009.297300 1146 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1009.045000 1111 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1007.913300 1115 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1008.741000 1115 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1008.428000 1110 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1007.596000 1094 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1008.771000 1032 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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