Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1013.733500 484 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1013.276300 483 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1012.403100 483 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1012.578000 485 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1011.697800 484 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1009.715000 573 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1008.924100 631 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1008.520700 630 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1009.255600 644 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1008.906400 646 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1009.289700 675 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1009.649700 675 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1010.580200 675 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1011.072200 676 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1012.117100 685 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1012.078800 685 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1012.267800 684 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1012.515100 657 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1012.146300 644 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1012.262900 636 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1012.242000 622 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1012.459100 617 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1012.759900 616 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1012.500600 611 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1013.689500 625 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1013.422000 626 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1013.207100 614 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1012.497000 603 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1011.975400 592 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1011.688500 597 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1011.458200 595 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1010.985900 593 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1010.506900 583 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1009.687900 1146 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1009.297300 1146 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1009.045000 1111 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1007.913300 1115 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1008.741000 1115 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1008.428000 1110 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1007.596000 1094 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1008.771000 1032 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1008.373200 1046 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1008.144000 995 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1008.483700 996 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1008.589400 784 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1008.224400 439 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1008.159900 423 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1008.510200 414 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1008.556900 385 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1008.440800 350 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1008.976600 289 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1009.945300 269 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1006.830000 235 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1004.905000 231 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1004.312700 225 41 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1004.627600 155 37 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1004.019200 155 35 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1003.756900 124 33 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1004.105000 109 30 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1004.033200 98 27 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1004.083300 97 26 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1004.033100 87 25 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1002.737500 65 21 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1002.898800 34 17 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1001.374000 28 15 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1001.778300 25 14 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1002.006100 24 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1001.813500 23 11 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1001.757100 2 8 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1002.212700 2 7 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1002.426300 1 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1002.213800 1 6 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1000.695300 0 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 999.864300 0 5 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 999.819300 0 3 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1000.000000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1000.000000 0 2 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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