Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1110.751800 8886 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1109.895700 8900 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1109.606900 8957 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1110.042000 8959 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1110.440700 9000 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1110.095400 8907 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1109.887100 8739 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1110.791500 8833 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1111.612300 8924 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1111.947800 8967 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1111.275500 8978 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1110.880900 8996 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1109.679600 9021 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1109.811200 9023 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1109.462700 9358 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1109.691100 9525 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1110.380600 9935 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1111.764400 10105 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1111.917300 10206 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1111.761400 10003 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1112.330100 9886 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1113.113400 9852 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1112.839500 9874 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1112.580300 9881 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1112.090600 9833 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1111.509700 9546 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1110.943800 9380 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1110.730700 9359 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1110.579300 9300 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1109.385400 9228 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1109.199900 9036 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1109.049200 8987 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1109.165200 8952 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1109.148400 8738 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1108.350500 8662 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1107.340300 8368 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1105.911300 8307 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1105.026700 8079 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1104.476500 7978 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1102.963300 7802 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1102.569300 7752 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1102.378000 7753 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1101.971200 7724 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1101.982800 7744 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1101.831900 7686 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1101.608800 7702 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1101.131200 7605 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1100.909100 7192 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1100.706300 7038 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1100.585200 7026 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1099.869000 6996 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1098.787400 6911 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1098.576900 6715 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1097.867600 6716 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1096.761900 6562 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1095.974400 6598 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1095.486400 6778 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1095.675400 6708 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1095.548000 6543 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1095.378900 6705 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1094.854200 6698 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1093.618000 6597 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1092.845100 6479 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1092.152200 6249 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1091.836100 6134 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1091.501200 6120 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1091.392300 6114 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1090.853500 6068 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1089.864600 6051 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1089.587100 5907 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1088.940600 5892 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1088.579900 5673 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1087.721800 5674 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1087.015900 5741 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1086.851100 5930 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1086.784000 5608 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1086.012300 5605 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1086.363000 5578 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1085.874900 5612 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1083.963500 5661 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1084.401500 5481 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1084.874400 5424 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1084.248700 5320 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1084.103200 5312 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1083.307300 5120 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1083.066900 5100 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1083.284400 5049 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1083.707800 5045 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1082.916800 5040 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1082.649000 5054 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1082.257900 4993 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1082.285900 5532 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1081.833100 5522 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1081.464700 5228 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1081.563600 5207 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1081.654200 5171 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1081.119100 5136 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1081.052000 5100 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1079.879900 5048 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1079.527900 4963 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 301 - 400 de 636 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades