Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1095.378900 6705 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1094.854200 6698 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1093.618000 6597 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1092.845100 6479 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1092.152200 6249 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1091.836100 6134 299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1091.501200 6120 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1091.392300 6114 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1090.853500 6068 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1089.864600 6051 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1089.587100 5907 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1088.940600 5892 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1088.579900 5673 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1087.721800 5674 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1087.015900 5741 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1086.851100 5930 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1086.784000 5608 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1086.012300 5605 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1086.363000 5578 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1085.874900 5612 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1083.963500 5661 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1084.401500 5481 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1084.874400 5424 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1084.248700 5320 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1084.103200 5312 284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1083.307300 5120 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1083.066900 5100 279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1083.284400 5049 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1083.707800 5045 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1082.916800 5040 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1082.649000 5054 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1082.257900 4993 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1082.285900 5532 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1081.833100 5522 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1081.464700 5228 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1081.563600 5207 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1081.654200 5171 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1081.119100 5136 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1081.052000 5100 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1079.879900 5048 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1079.527900 4963 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1079.400300 4578 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1079.016200 4300 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1078.438700 4301 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1077.844200 4244 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1076.614700 4216 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1076.966800 4129 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1077.646100 4020 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1077.743100 3916 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1076.460400 3936 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1075.788500 3931 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1075.624200 3820 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1075.210400 3756 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1074.267400 3744 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1074.102500 3754 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1073.928400 3483 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1073.074700 3476 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1073.752200 3387 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1073.831700 3387 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1073.699400 3052 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1073.809600 3050 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1072.963300 3051 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1072.136500 2947 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1071.308700 2887 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1070.093500 2889 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1069.449000 2882 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1068.769100 2864 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1067.573800 3026 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1066.914400 3211 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1067.285600 3223 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1066.994400 3230 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1066.186200 3231 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1065.568000 3258 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1065.205200 3258 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1066.202800 3217 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1066.293000 3218 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1066.759600 3138 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1066.876300 3060 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1066.805300 3151 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1066.879500 2974 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1066.867400 2857 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1065.975500 2810 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1066.443800 2722 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1066.010400 2631 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1065.888400 2436 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1065.015200 2296 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1064.649000 2141 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1063.662800 2101 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1063.466400 2086 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1062.789700 2071 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1062.418200 2010 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1061.317400 1854 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1061.338100 1859 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1060.918800 1826 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1061.242300 1804 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1061.096900 1765 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1061.015100 1733 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1060.878700 1716 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1060.974800 1678 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1060.301300 1639 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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