Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
636 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1079.400300 4578 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1079.016200 4300 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1078.438700 4301 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1077.844200 4244 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1076.614700 4216 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1076.966800 4129 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1077.646100 4020 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1077.743100 3916 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1076.460400 3936 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1075.788500 3931 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1075.624200 3820 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1075.210400 3756 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1074.267400 3744 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1074.102500 3754 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1073.928400 3483 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1073.074700 3476 199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1073.752200 3387 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1073.831700 3387 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1073.699400 3052 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1073.809600 3050 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1072.963300 3051 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1072.136500 2947 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1071.308700 2887 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1070.093500 2889 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1069.449000 2882 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1068.769100 2864 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1067.573800 3026 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1066.914400 3211 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1067.285600 3223 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1066.994400 3230 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1066.186200 3231 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1065.568000 3258 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1065.205200 3258 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1066.202800 3217 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1066.293000 3218 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1066.759600 3138 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1066.876300 3060 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1066.805300 3151 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1066.879500 2974 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1066.867400 2857 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1065.975500 2810 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1066.443800 2722 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1066.010400 2631 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1065.888400 2436 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1065.015200 2296 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1064.649000 2141 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1063.662800 2101 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1063.466400 2086 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1062.789700 2071 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1062.418200 2010 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1061.317400 1854 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1061.338100 1859 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1060.918800 1826 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1061.242300 1804 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1061.096900 1765 142 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1061.015100 1733 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1060.878700 1716 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1060.974800 1678 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1060.301300 1639 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1060.801200 1631 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1060.229200 1600 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1058.263500 1597 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1057.643400 1585 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1057.141700 1549 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1056.246400 1554 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1056.070500 1432 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1054.439200 1361 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1054.338700 1345 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1054.818000 1363 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1054.953300 1332 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1054.548500 1318 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1054.955900 1286 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1054.743000 1292 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1054.518800 1262 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1054.124400 1233 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1053.539700 1236 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1053.891100 1191 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1053.377900 1178 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1053.481000 1163 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1053.342900 1148 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1052.662700 1143 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1052.592300 1105 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1051.066000 1103 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1050.011800 1109 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1049.880000 1051 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1049.966000 1055 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1049.304000 1059 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1046.749700 1052 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1045.494600 1047 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1045.241100 1048 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1044.019800 1058 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1043.766900 1064 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1043.288500 1066 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1042.074900 1068 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1041.198800 1002 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1040.569900 986 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1040.808600 1002 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1040.900500 999 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1040.978400 1007 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1040.713100 994 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 401 - 500 de 636 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades