Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1060.801200 1631 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1060.229200 1600 127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1058.263500 1597 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1057.643400 1585 125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1057.141700 1549 124 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1056.246400 1554 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1056.070500 1432 121 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1054.439200 1361 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1054.338700 1345 118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1054.818000 1363 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1054.953300 1332 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1054.548500 1318 114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1054.955900 1286 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1054.743000 1292 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1054.518800 1262 112 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1054.124400 1233 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1053.539700 1236 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1053.891100 1191 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1053.377900 1178 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1053.481000 1163 107 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1053.342900 1148 104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1052.662700 1143 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1052.592300 1105 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1051.066000 1103 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1050.011800 1109 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1049.880000 1051 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1049.966000 1055 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1049.304000 1059 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1046.749700 1052 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1045.494600 1047 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1045.241100 1048 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1044.019800 1058 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1043.766900 1064 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1043.288500 1066 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1042.074900 1068 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1041.198800 1002 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1040.569900 986 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1040.808600 1002 99 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1040.900500 999 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1040.978400 1007 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1040.713100 994 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1039.590900 993 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1039.342000 1062 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1039.051400 967 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1038.501600 977 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1038.166900 979 97 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1039.998500 887 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1040.205300 853 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1040.549400 893 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1040.833000 904 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1040.258600 862 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1039.660000 868 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1039.668400 878 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1039.412800 868 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1038.385100 862 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1038.418900 853 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1038.150000 877 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1036.174600 847 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1036.231400 849 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1035.598600 840 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1035.338400 838 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1033.389100 832 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1032.890100 823 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1031.599100 821 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1030.308800 864 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1028.790000 864 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1028.129300 859 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1027.515500 863 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1026.611300 851 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1026.230600 851 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1025.934300 853 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1025.131500 851 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1024.327700 814 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1023.372200 714 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1022.946700 714 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1022.677200 679 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1021.570900 679 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1020.278300 683 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1020.193100 559 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1019.919100 559 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1018.649100 559 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1017.942300 562 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1016.974900 562 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1016.418700 557 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1016.028400 555 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1015.588300 551 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1015.567900 536 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1015.351000 524 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1014.953800 559 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1013.436100 543 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1011.463000 532 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1011.266400 562 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1010.440100 561 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1010.447700 567 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1010.339700 574 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1010.703200 574 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1010.686500 579 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1011.425400 580 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1012.292600 480 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1012.988400 483 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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