Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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577 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1124.224300 9714 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1122.955300 9716 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1122.841100 9715 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1121.886000 9737 419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1121.847800 9744 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1121.955200 9684 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1122.219500 9674 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1122.209400 9657 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1122.076500 9670 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1122.289800 9680 415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1121.965900 9684 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1122.268600 9676 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1121.862300 9679 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1121.787600 9680 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1122.250600 9704 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1122.290300 9171 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1122.290300 9012 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1121.485600 8991 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1121.018100 9007 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1120.465500 8963 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1120.171000 8941 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1119.687900 8919 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1119.480000 8754 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1118.928400 8703 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1119.215400 8617 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1119.094100 8601 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1118.860000 8568 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1117.770200 8542 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1117.537500 8515 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1116.725700 8508 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1116.389100 8520 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1116.384200 8522 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1115.580200 8746 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1115.780600 8760 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1115.600500 8980 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1114.977300 8777 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1114.822600 8792 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1113.871400 8791 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1111.691800 8804 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1111.152400 8861 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1110.999600 8822 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1110.751800 8886 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1109.895700 8900 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1109.606900 8957 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1110.042000 8959 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1110.440700 9000 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1110.095400 8907 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1109.887100 8739 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1110.791500 8833 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1111.612300 8924 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1111.947800 8967 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1111.275500 8978 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1110.880900 8996 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1109.679600 9021 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1109.811200 9023 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1109.462700 9358 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1109.691100 9525 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1110.380600 9935 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1111.764400 10105 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1111.917300 10206 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1111.761400 10003 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1112.330100 9886 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1113.113400 9852 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1112.839500 9874 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1112.580300 9881 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1112.090600 9833 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1111.509700 9546 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1110.943800 9380 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1110.730700 9359 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1110.579300 9300 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1109.385400 9228 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1109.199900 9036 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1109.049200 8987 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1109.165200 8952 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1109.148400 8738 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1108.350500 8662 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1107.340300 8368 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1105.911300 8307 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1105.026700 8079 354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1104.476500 7978 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1102.963300 7802 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1102.569300 7752 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1102.378000 7753 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1101.971200 7724 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1101.982800 7744 332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1101.831900 7686 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1101.608800 7702 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1101.131200 7605 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1100.909100 7192 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1100.706300 7038 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1100.585200 7026 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1099.869000 6996 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1098.787400 6911 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1098.576900 6715 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1097.867600 6716 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1096.761900 6562 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1095.974400 6598 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1095.486400 6778 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1095.675400 6708 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1095.548000 6543 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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