Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1082 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 0.918500 56 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.916500 56 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.917400 56 1342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.917400 56 1343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.916600 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.915400 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.914800 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.912000 56 1347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.909900 56 1349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.910900 56 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.905000 56 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.898600 55 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.897600 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.897900 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.897900 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.896400 55 1354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.897300 55 1355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.894300 55 1356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.885400 55 1358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.875700 54 1359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.874500 54 1361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.872500 55 1366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.877300 55 1371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.878500 55 1372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.875700 55 1372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.876600 55 1373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.881800 56 1375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.886400 56 1380 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.891600 56 1381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.892900 57 1381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 0.890500 57 1385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.894200 57 1391 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.893700 57 1392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.889700 57 1397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 0.885800 57 1402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 0.883400 57 1407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 0.881900 57 1410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 0.885000 57 1421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 0.890200 58 1423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 0.891100 58 1426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 0.891200 58 1429 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 0.891400 58 1432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 0.893000 58 1438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 0.898100 59 1441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 0.897500 59 1447 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 0.900800 59 1451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 0.905800 59 1452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 0.910300 60 1453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 0.911700 60 1455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 0.909100 60 1460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 0.909400 60 1462 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 0.910400 60 1465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 0.907900 60 1466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 0.907000 60 1469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 0.909300 61 1471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 0.912600 61 1473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 0.914500 61 1473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 0.915700 61 1477 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 0.914300 61 1477 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 0.914900 61 1476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 0.910600 61 1476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 0.906700 61 1476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 0.904600 61 1478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 0.905100 61 1479 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 0.903900 60 1479 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 0.900600 60 1481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 0.902200 61 1481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 0.900700 60 1483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 0.902800 61 1489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 0.906600 62 1492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 0.911800 62 1495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 0.913400 62 1498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 0.915900 62 1501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 0.915200 62 1502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 0.915000 62 1504 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 0.916500 63 1510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 0.913300 62 1511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 0.915700 63 1511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.918500 63 1514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 0.924800 64 1516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 0.925300 64 1516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 0.923700 64 1517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 0.923200 64 1516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 0.923500 64 1517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 0.923700 64 1521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 0.922300 64 1524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 0.921600 64 1525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 0.923400 64 1526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 0.923800 64 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 0.921600 64 1525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 0.920300 64 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 0.920900 64 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 0.918100 64 1526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 0.912200 63 1526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.907400 63 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.904700 63 1528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.904500 63 1530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.907900 63 1530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.911800 63 1531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.913000 63 1531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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