Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1110 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 0.947400 57 1325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 0.945900 58 1325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 0.945000 58 1326 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 0.943100 57 1326 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 0.945100 58 1327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 0.947100 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 0.951500 58 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 0.954800 58 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 0.955700 58 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 0.952800 58 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 0.951700 58 1327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 0.950800 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 0.950000 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 0.946800 58 1327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 0.949300 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 0.947700 58 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 0.946600 58 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 0.943200 58 1331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.935400 57 1332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.930900 57 1333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.929600 57 1335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.929100 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.926200 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.924700 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.928600 57 1337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.927000 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.922800 56 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.919800 56 1339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.918500 56 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.916500 56 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.917400 56 1342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.917400 56 1343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.916600 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.915400 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.914800 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.912000 56 1347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.909900 56 1349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.910900 56 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.905000 56 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.898600 55 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.897600 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.897900 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.897900 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.896400 55 1354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.897300 55 1355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.894300 55 1356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.885400 55 1358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.875700 54 1359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.874500 54 1361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.872500 55 1366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.877300 55 1371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.878500 55 1372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.875700 55 1372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.876600 55 1373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.881800 56 1375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.886400 56 1380 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.891600 56 1381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.892900 57 1381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 0.890500 57 1385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.894200 57 1391 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.893700 57 1392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.889700 57 1397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 0.885800 57 1402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 0.883400 57 1407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 0.881900 57 1410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 0.885000 57 1421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 0.890200 58 1423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 0.891100 58 1426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 0.891200 58 1429 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 0.891400 58 1432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 0.893000 58 1438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 0.898100 59 1441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 0.897500 59 1447 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 0.900800 59 1451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 0.905800 59 1452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 0.910300 60 1453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 0.911700 60 1455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 0.909100 60 1460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 0.909400 60 1462 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 0.910400 60 1465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 0.907900 60 1466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 0.907000 60 1469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 0.909300 61 1471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 0.912600 61 1473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 0.914500 61 1473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 0.915700 61 1477 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 0.914300 61 1477 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 0.914900 61 1476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 0.910600 61 1476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 0.906700 61 1476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 0.904600 61 1478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 0.905100 61 1479 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 0.903900 60 1479 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 0.900600 60 1481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 0.902200 61 1481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 0.900700 60 1483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 0.902800 61 1489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 0.906600 62 1492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 0.911800 62 1495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 0.913400 62 1498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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