Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1052 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1.120900 69 1348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1.118600 69 1348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1.120400 69 1349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1.122600 69 1345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1.117000 69 1345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1.117600 69 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1.115700 68 1339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1.110800 68 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1.111400 68 1339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1.107700 68 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1.119000 68 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1.120200 68 1336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1.117600 68 1337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1.119600 68 1333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1.118700 68 1332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1.117300 68 1331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1.114800 67 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1.113600 67 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1.111700 67 1325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1.109200 67 1324 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1.108900 66 1321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1.112100 67 1321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1.113800 67 1321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1.114100 67 1320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1.110800 66 1319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1.109500 66 1317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1.106500 66 1314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1.105000 66 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1.100300 65 1300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1.097900 65 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1.096000 65 1296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1.092200 64 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1.088900 64 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1.086100 64 1289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1.084700 63 1284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1.088100 62 1282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1.088200 62 1282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1.089800 62 1282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1.088000 62 1281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1.087300 62 1278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1.087400 63 1279 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1.080600 62 1275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1.081600 62 1275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1.083100 62 1274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1.086000 62 1267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1.087400 62 1263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1.083400 61 1263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1.078700 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1.079800 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1.078500 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1.075600 61 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1.073100 61 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1.071700 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1.064800 60 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1.072300 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1.073300 61 1255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1.074700 62 1253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1.075100 62 1253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1.075900 62 1251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1.076300 62 1248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1.075800 62 1246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1.071900 62 1244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1.071400 62 1245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1.068400 61 1243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1.068000 61 1242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1.065200 60 1240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1.064700 60 1241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1.065800 61 1239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1.066600 61 1238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1.064500 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1.063700 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1.064600 61 1238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1.067400 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1.068500 62 1236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1.065700 61 1235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1.064000 61 1231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1.062500 61 1232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1.060500 60 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1.058100 60 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1.055400 60 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1.052600 60 1231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1.045100 60 1233 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1.042500 60 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1.045100 60 1236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1.045200 60 1235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1.048400 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1.046900 61 1235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1.049700 61 1234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1.048200 60 1228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1.046100 60 1227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1.044400 59 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1.044200 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1.042300 59 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1.041200 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1.038500 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1.035700 59 1218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1.032800 58 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1.034800 58 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1.033500 58 1217 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1.032900 58 1218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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