Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1052 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/08/2024 0.984000 55 1276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2024 0.994400 56 1277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2024 1.000300 56 1278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2024 0.991800 55 1278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2024 0.993600 56 1280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2024 0.992400 56 1280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2024 0.988200 56 1281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2024 0.992300 56 1280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2024 1.001800 57 1281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2024 1.001600 57 1282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2024 0.998800 57 1282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2024 1.002600 57 1283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2024 1.007500 57 1283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2024 1.010300 57 1286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2024 1.010400 57 1286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2024 1.005200 57 1283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2024 1.006600 57 1283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2024 1.002700 59 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2024 1.001900 59 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2024 1.000400 62 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2024 0.997900 62 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2024 0.996400 62 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2024 0.992200 61 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2024 0.990900 61 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2024 0.992200 61 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2024 0.991700 61 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2024 0.992200 61 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2024 0.992600 62 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2024 0.991100 61 1289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2024 0.990700 61 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2024 0.993700 62 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2024 0.992300 62 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2024 0.991700 62 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 0.989200 62 1294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 0.989000 62 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 0.988300 62 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 0.983900 61 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 0.985700 61 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 0.986800 61 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 0.988600 62 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 0.987300 62 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 0.981800 61 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 0.981200 61 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 0.978700 61 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 0.976300 61 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 0.978400 61 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 0.982900 57 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 0.982600 57 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 0.982600 57 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 0.982100 57 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 0.984800 57 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 0.986000 57 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 0.986100 57 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 0.986200 57 1290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 0.983700 57 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 0.979200 57 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 0.977200 57 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 0.977200 57 1295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 0.976800 57 1291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 0.974900 57 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 0.974100 56 1292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 0.972100 56 1294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 0.967700 56 1295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 0.961100 56 1295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 0.960500 56 1297 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 0.963700 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 0.960800 56 1300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 0.958300 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 0.961600 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 0.960000 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 0.955000 56 1301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 0.952500 55 1301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 0.955100 56 1301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 0.954500 56 1302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 0.957500 56 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 0.962900 56 1307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 0.966100 57 1309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 0.971200 57 1309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 0.972900 57 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 0.976400 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 0.976400 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 0.976200 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 0.974800 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 0.976700 57 1305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 0.978400 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 0.981300 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 0.982200 57 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 0.981000 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 0.978400 57 1302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 0.979100 57 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 0.979400 57 1305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 0.979800 57 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 0.977300 57 1303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 0.973300 57 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 0.972300 57 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 0.971500 57 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 0.975000 57 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 0.976600 57 1303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 0.976800 57 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 0.974100 57 1300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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