Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1110 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1.081600 62 1275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1.083100 62 1274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1.086000 62 1267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1.087400 62 1263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1.083400 61 1263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1.078700 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1.079800 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1.078500 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1.075600 61 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1.073100 61 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1.071700 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1.064800 60 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1.072300 61 1259 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1.073300 61 1255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1.074700 62 1253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1.075100 62 1253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1.075900 62 1251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1.076300 62 1248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1.075800 62 1246 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1.071900 62 1244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1.071400 62 1245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1.068400 61 1243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1.068000 61 1242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1.065200 60 1240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1.064700 60 1241 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1.065800 61 1239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1.066600 61 1238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1.064500 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1.063700 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1.064600 61 1238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1.067400 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1.068500 62 1236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1.065700 61 1235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1.064000 61 1231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1.062500 61 1232 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1.060500 60 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1.058100 60 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1.055400 60 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1.052600 60 1231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1.045100 60 1233 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1.042500 60 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1.045100 60 1236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1.045200 60 1235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1.048400 61 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1.046900 61 1235 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1.049700 61 1234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1.048200 60 1228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1.046100 60 1227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1.044400 59 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1.044200 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1.042300 59 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1.041200 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1.038500 59 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1.035700 59 1218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1.032800 58 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1.034800 58 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1.033500 58 1217 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1.032900 58 1218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1.027500 58 1217 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1.026500 58 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1.028400 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1.036600 58 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1.036100 58 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1.034700 58 1218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1.031900 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1.031600 58 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1.030300 58 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1.025500 58 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1.013900 57 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1.014000 57 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1.010900 57 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1.011400 57 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1.014200 57 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1.013800 57 1219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1.003600 56 1221 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1.004200 56 1222 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1.001900 56 1224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 0.999200 56 1225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 0.994700 56 1225 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 0.987500 56 1226 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 0.978900 55 1228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 0.975100 55 1231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 0.977900 55 1234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 0.977600 55 1236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 0.983100 56 1237 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 0.980100 55 1238 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 0.973900 55 1242 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 0.968900 55 1244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 0.967600 55 1248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 0.953700 54 1251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 0.955500 55 1256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 0.971500 56 1269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 0.995700 58 1272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1.011500 59 1275 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1.008600 59 1277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1.005300 59 1278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1.006600 59 1281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1.015900 60 1280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1.017300 60 1281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1.021200 60 1281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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