Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1052 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 0.975000 56 1300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 0.974600 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 0.970700 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 0.967800 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 0.970600 56 1299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 0.969300 56 1301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 0.965800 56 1302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 0.965000 56 1303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 0.966600 56 1304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 0.966900 56 1302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 0.966500 56 1307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 0.964700 56 1305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 0.959800 56 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 0.959200 56 1305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 0.960500 56 1305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 0.961400 56 1306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 0.961400 56 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 0.957000 56 1309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 0.957100 56 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 0.962300 56 1308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 0.961500 56 1310 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 0.960600 57 1311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 0.960200 57 1312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 0.957100 56 1310 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 0.958200 56 1311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 0.961800 57 1311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 0.958400 57 1310 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 0.954700 57 1312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 0.958100 57 1312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 0.956300 57 1314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 0.954400 57 1315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 0.952500 57 1315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 0.951600 57 1317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 0.951300 57 1317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 0.949600 57 1317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 0.947400 57 1317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 0.944400 57 1318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 0.943700 57 1318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 0.948500 57 1319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 0.951100 57 1320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 0.950100 57 1321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 0.947900 57 1323 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 0.947400 57 1325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 0.945900 58 1325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 0.945000 58 1326 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 0.943100 57 1326 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 0.945100 58 1327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 0.947100 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 0.951500 58 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 0.954800 58 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 0.955700 58 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 0.952800 58 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 0.951700 58 1327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 0.950800 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 0.950000 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 0.946800 58 1327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 0.949300 58 1328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 0.947700 58 1329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 0.946600 58 1330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 0.943200 58 1331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.935400 57 1332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.930900 57 1333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.929600 57 1335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.929100 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.926200 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.924700 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.928600 57 1337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.927000 57 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.922800 56 1338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.919800 56 1339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.918500 56 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.916500 56 1340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.917400 56 1342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.917400 56 1343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.916600 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.915400 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.914800 56 1344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.912000 56 1347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.909900 56 1349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.910900 56 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.905000 56 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.898600 55 1350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.897600 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.897900 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.897900 55 1352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.896400 55 1354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.897300 55 1355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.894300 55 1356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.885400 55 1358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.875700 54 1359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.874500 54 1361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.872500 55 1366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.877300 55 1371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.878500 55 1372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.875700 55 1372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.876600 55 1373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.881800 56 1375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.886400 56 1380 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.891600 56 1381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.892900 57 1381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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