Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1052 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 0.898200 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.896700 64 1574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.896300 64 1574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.898400 64 1578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.897800 65 1581 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.898100 65 1582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.897700 65 1583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.897800 65 1583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.899200 65 1586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.898900 65 1587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.896200 65 1588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.896300 65 1589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.897400 65 1592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.898800 65 1593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.896700 65 1593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.894800 65 1594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.894400 65 1597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.897400 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.898000 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.898500 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.899700 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.901600 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.901800 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.901800 65 1601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.901400 65 1600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.898200 65 1600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.899600 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.897400 65 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.897200 65 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.896900 65 1604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.897900 66 1605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.897000 66 1608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.893200 66 1609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.889800 65 1609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.885600 65 1610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.883000 65 1612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.882900 65 1614 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.882800 65 1616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.883300 65 1620 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.880900 65 1621 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.879800 65 1625 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.877700 65 1629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.876500 65 1629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 0.877900 65 1631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 0.874400 65 1635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 0.878500 66 1638 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 0.876200 66 1642 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 0.877200 66 1645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 0.882300 66 1648 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 0.886900 67 1652 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 0.888700 67 1654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 0.891400 68 1657 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 0.887800 68 1659 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 0.884600 67 1661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 0.885700 67 1663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 0.884700 67 1667 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 0.885900 68 1668 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 0.885800 68 1670 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 0.889000 68 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 0.887500 68 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 0.892000 68 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 0.896600 69 1672 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 0.897000 69 1675 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 0.900900 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 0.902600 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 0.904200 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 0.903500 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 0.902800 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 0.906000 69 1676 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 0.907200 69 1678 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 0.908100 70 1679 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 0.908100 70 1680 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 0.914400 70 1681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 0.914300 70 1682 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 0.909900 70 1681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 0.905500 69 1681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 0.905900 69 1680 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 0.909400 69 1680 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 0.908300 69 1677 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 0.904600 69 1678 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 0.903800 69 1678 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 0.903200 69 1681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 0.899800 68 1684 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 0.897700 68 1683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 0.898000 68 1682 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 0.898500 68 1680 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 0.898600 68 1681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 0.898100 68 1682 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 0.894600 68 1682 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 0.890600 68 1683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 0.887700 68 1685 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 0.885400 67 1685 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 0.879500 67 1685 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 0.875100 67 1687 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 0.875100 67 1688 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 0.870400 66 1692 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 0.871800 66 1696 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 0.872100 66 1696 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 0.870500 66 1696 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 0.873300 67 1698 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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