Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1110 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 0.915900 62 1501 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 0.915200 62 1502 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 0.915000 62 1504 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 0.916500 63 1510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 0.913300 62 1511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 0.915700 63 1511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.918500 63 1514 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 0.924800 64 1516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 0.925300 64 1516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 0.923700 64 1517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 0.923200 64 1516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 0.923500 64 1517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 0.923700 64 1521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 0.922300 64 1524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 0.921600 64 1525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 0.923400 64 1526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 0.923800 64 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 0.921600 64 1525 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 0.920300 64 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 0.920900 64 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 0.918100 64 1526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 0.912200 63 1526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.907400 63 1527 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.904700 63 1528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.904500 63 1530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.907900 63 1530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.911800 63 1531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.913000 63 1531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.913000 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.910800 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.909300 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.908000 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.908600 63 1535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.906300 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.909700 63 1535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.910800 63 1536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.913700 63 1538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.914500 64 1538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.913500 63 1538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.909900 63 1539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.909800 63 1540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.906600 63 1542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.905000 63 1545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.903000 63 1546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.903600 63 1549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.904500 63 1549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.903700 63 1551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.903900 63 1551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.898400 63 1552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.895300 62 1553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.895100 62 1556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.895100 63 1559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.894800 63 1563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.892100 63 1565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.892200 63 1569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.895700 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.898300 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.898700 64 1570 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 0.898200 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.896700 64 1574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.896300 64 1574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.898400 64 1578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.897800 65 1581 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.898100 65 1582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.897700 65 1583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.897800 65 1583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.899200 65 1586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.898900 65 1587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.896200 65 1588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.896300 65 1589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.897400 65 1592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.898800 65 1593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.896700 65 1593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.894800 65 1594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.894400 65 1597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.897400 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.898000 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.898500 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.899700 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.901600 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.901800 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.901800 65 1601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.901400 65 1600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.898200 65 1600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.899600 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.897400 65 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.897200 65 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.896900 65 1604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.897900 66 1605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.897000 66 1608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.893200 66 1609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.889800 65 1609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.885600 65 1610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.883000 65 1612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.882900 65 1614 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.882800 65 1616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.883300 65 1620 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.880900 65 1621 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.879800 65 1625 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.877700 65 1629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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