Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1082 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 0.913000 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.910800 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.909300 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.908000 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.908600 63 1535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.906300 63 1534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.909700 63 1535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.910800 63 1536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.913700 63 1538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.914500 64 1538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.913500 63 1538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.909900 63 1539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.909800 63 1540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.906600 63 1542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.905000 63 1545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.903000 63 1546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.903600 63 1549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.904500 63 1549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.903700 63 1551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.903900 63 1551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.898400 63 1552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.895300 62 1553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.895100 62 1556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.895100 63 1559 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.894800 63 1563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.892100 63 1565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.892200 63 1569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.895700 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.898300 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.898700 64 1570 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 0.898200 64 1571 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.896700 64 1574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.896300 64 1574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.898400 64 1578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.897800 65 1581 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.898100 65 1582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.897700 65 1583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.897800 65 1583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.899200 65 1586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.898900 65 1587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.896200 65 1588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.896300 65 1589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.897400 65 1592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.898800 65 1593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.896700 65 1593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.894800 65 1594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.894400 65 1597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.897400 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.898000 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.898500 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.899700 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.901600 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.901800 65 1599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.901800 65 1601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.901400 65 1600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.898200 65 1600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.899600 65 1602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.897400 65 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.897200 65 1603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.896900 65 1604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.897900 66 1605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.897000 66 1608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.893200 66 1609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.889800 65 1609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.885600 65 1610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.883000 65 1612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.882900 65 1614 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.882800 65 1616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.883300 65 1620 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.880900 65 1621 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.879800 65 1625 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.877700 65 1629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.876500 65 1629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 0.877900 65 1631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 0.874400 65 1635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 0.878500 66 1638 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 0.876200 66 1642 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 0.877200 66 1645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 0.882300 66 1648 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 0.886900 67 1652 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 0.888700 67 1654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 0.891400 68 1657 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 0.887800 68 1659 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 0.884600 67 1661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 0.885700 67 1663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 0.884700 67 1667 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 0.885900 68 1668 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 0.885800 68 1670 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 0.889000 68 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 0.887500 68 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 0.892000 68 1671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 0.896600 69 1672 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 0.897000 69 1675 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 0.900900 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 0.902600 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 0.904200 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 0.903500 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 0.902800 69 1674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 0.906000 69 1676 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 0.907200 69 1678 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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