Historial del Fondo

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RUN: 10111-7 | Serie: L
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1082 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 0.890000 76 1907 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.884700 76 1908 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.882200 76 1912 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.879900 76 1915 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.882300 77 1920 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.883300 77 1926 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.884200 77 1927 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.886500 78 1931 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.887900 78 1937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.891300 79 1944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.896400 79 1949 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.901200 80 1953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.896600 80 1960 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.896800 80 1965 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.897600 80 1967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.902900 81 1970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.906700 81 1970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.907500 81 1970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.909200 82 1974 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.907600 81 1974 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.904600 81 1975 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.902100 81 1976 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.897600 81 1978 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.899100 81 1979 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.898100 81 1980 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.898500 81 1984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.896300 81 1985 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.893800 81 1988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.895900 81 1989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 0.895800 81 1992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 0.891900 82 1996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 0.887400 82 1997 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 0.882800 81 2001 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 0.885600 82 2006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 0.885800 82 2009 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 0.887200 82 2014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 0.884100 84 2018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 0.881500 85 2023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 0.877000 85 2029 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 0.874900 85 2039 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 0.870900 85 2047 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 0.873600 86 2064 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 0.876000 86 2084 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 0.878400 88 2092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 0.883200 89 2099 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 0.882400 89 2108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 0.877300 90 2118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 0.876300 91 2133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 0.878400 91 2140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 0.877800 91 2147 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 0.877500 91 2153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 0.880500 92 2162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 0.883900 93 2177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 0.884100 94 2189 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 0.876300 93 2213 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 0.875400 94 2227 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 0.871300 94 2239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 0.871000 94 2245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 0.872400 95 2248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 0.879700 97 2263 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 0.876800 96 2271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 0.879300 94 2276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 0.891700 96 2281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 0.901000 97 2284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 0.907800 98 2287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 0.908100 98 2289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 0.907600 98 2294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 0.907200 99 2298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 0.909000 101 2300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 0.906000 100 2300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 0.908300 101 2303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 0.908600 101 2307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 0.906100 101 2307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 0.898800 100 2311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 0.893200 100 2325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 0.891800 103 2333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 0.893900 104 2332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 0.890200 104 2334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.888900 104 2340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.891900 104 2342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.898600 105 2352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.892700 105 2360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.891200 105 2365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.883300 104 2376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.887200 105 2385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.890100 106 2392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.891900 107 2408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.900900 109 2415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.908300 110 2421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.915000 111 2424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.909600 110 2430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.908000 111 2438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.911900 112 2444 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.914200 113 2452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.909400 113 2460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.910500 114 2470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.916400 115 2480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.922300 116 2488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.931000 117 2494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.934700 118 2499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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