Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1022.843700 5841 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1023.551000 5845 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1021.661700 5846 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1013.468000 5831 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1014.542500 5836 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1022.878900 6114 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1018.668100 6091 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1022.357100 6152 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1024.723400 6168 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1025.063800 6172 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1024.604200 6169 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1034.986500 6259 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1035.285400 6262 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1033.276000 6253 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1025.234600 6212 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1023.767900 6204 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1033.913800 6277 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1041.262800 6322 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1022.534700 6208 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1017.125000 6179 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1023.532300 6218 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1025.541000 6231 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1026.869200 6240 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1026.480500 6228 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1023.551400 6210 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1024.672600 6239 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1032.177000 6323 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1036.492700 6423 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1031.253000 6450 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1028.706200 6434 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1031.275500 6450 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1019.608400 6528 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1008.480500 6459 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1000.739300 6414 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 996.429300 6383 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 995.549500 6377 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1001.709600 6426 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1001.873300 6434 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 998.983100 6416 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1009.387700 6492 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1007.592600 6481 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1005.842500 6499 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1007.327100 6509 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1003.421700 6486 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 987.825000 6386 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 982.832100 6353 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 980.756100 6346 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 974.021500 6303 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 987.423500 6394 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 990.826300 6416 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 991.810100 6432 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1002.828000 6503 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1002.949400 6504 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 997.013300 6502 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1000.173200 6531 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1011.275800 6593 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1018.133500 6639 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1001.514900 6536 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1001.669800 6540 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 995.018100 6498 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 995.851800 6503 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1001.269000 6559 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 999.033300 6544 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1003.952000 6586 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1007.786800 6640 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1008.735300 6727 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1013.150700 6756 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1011.124000 6743 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1016.237000 6777 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1018.004900 6789 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1019.637400 6825 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1026.131300 6870 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1020.351200 6832 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1021.358000 6842 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1023.752500 6886 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1025.333800 6936 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1029.450400 6963 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1025.514300 6940 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1023.683700 6927 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1018.522200 6922 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1023.751300 6958 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1032.179100 7119 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1029.893000 7103 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1032.489600 7123 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1026.510600 7168 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1036.324500 7233 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1035.741300 7236 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1037.780600 7251 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1033.370900 7227 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1031.974300 7217 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1029.674000 7206 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1028.908500 7204 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1024.087600 7168 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1025.586800 7186 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1027.605900 7200 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1018.295000 7135 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1023.196300 7168 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1028.803400 7216 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1023.896100 7186 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1039.187200 7294 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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