Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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876 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1118.136700 5981 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1117.081400 5985 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1121.887000 5999 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1124.248500 6007 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1112.002800 5935 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1108.478100 5917 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1105.789600 5989 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.219300 6008 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1104.108800 5981 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1094.932600 5936 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1081.120800 5862 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1090.301300 5896 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1090.732400 5907 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1094.132900 5842 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1087.847700 5799 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1081.732600 5740 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1074.502600 5691 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1067.594500 5603 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1059.537900 5561 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1052.535200 5525 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1049.990800 5512 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1053.945400 5522 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1056.900700 5549 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1058.204100 5556 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1059.966400 5582 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1050.594100 5533 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1048.716800 5523 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1047.155200 5630 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1054.357700 5667 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1054.061400 5666 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1055.871700 5676 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1053.146200 5662 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1055.976100 5677 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1052.532800 5672 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1047.867900 5647 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1048.102000 5651 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1044.076700 5629 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1023.207400 5517 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1024.495500 5527 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1027.110600 5585 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1031.417100 5627 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1030.774800 5635 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1030.739700 5672 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1024.681200 5647 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1024.648100 5708 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1024.950200 5710 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1023.575100 5703 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1024.946800 5710 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1021.116500 5695 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1022.917300 5708 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1026.592700 5728 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1032.098200 5754 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1027.335600 5728 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1022.843700 5841 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1023.551000 5845 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1021.661700 5846 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1013.468000 5831 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1014.542500 5836 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1022.878900 6114 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1018.668100 6091 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1022.357100 6152 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1024.723400 6168 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1025.063800 6172 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1024.604200 6169 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1034.986500 6259 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1035.285400 6262 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1033.276000 6253 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1025.234600 6212 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1023.767900 6204 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1033.913800 6277 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1041.262800 6322 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1022.534700 6208 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1017.125000 6179 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1023.532300 6218 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1025.541000 6231 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1026.869200 6240 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1026.480500 6228 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1023.551400 6210 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1024.672600 6239 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1032.177000 6323 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1036.492700 6423 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1031.253000 6450 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1028.706200 6434 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1031.275500 6450 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1019.608400 6528 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1008.480500 6459 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1000.739300 6414 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 996.429300 6383 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 995.549500 6377 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1001.709600 6426 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1001.873300 6434 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 998.983100 6416 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1009.387700 6492 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1007.592600 6481 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1005.842500 6499 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1007.327100 6509 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1003.421700 6486 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 987.825000 6386 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 982.832100 6353 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 980.756100 6346 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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