Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1150.479500 5836 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1147.065700 5819 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1146.353400 5826 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1143.525400 5822 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1119.349900 5699 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1116.509900 5685 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1109.680000 5650 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1110.239700 5652 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1105.816900 5631 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1108.221400 5642 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1114.027600 5721 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1111.093500 5705 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1115.420800 5728 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1121.351400 5762 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1116.276900 5729 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1119.104700 5691 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1127.498600 5730 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1136.791000 5776 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1137.034800 5778 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1137.340600 5780 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1144.672500 5814 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1141.581400 5802 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1141.694300 5801 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1127.378200 5727 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1122.919300 5699 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1126.559200 5723 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1120.355900 5701 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1116.202000 5680 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1119.672500 5697 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1123.677100 5715 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1120.609500 5752 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1102.378300 5664 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1090.384900 5614 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1104.952300 5689 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1108.572600 5831 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1106.357100 5867 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1108.916200 5880 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1104.567500 5835 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1107.314300 5873 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1107.485600 5994 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1117.673000 6059 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1112.649700 6032 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1122.193300 6033 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1124.074200 6037 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1124.817300 6043 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1123.140200 6029 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1114.759100 5984 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1118.136700 5981 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1117.081400 5985 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1121.887000 5999 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1124.248500 6007 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1112.002800 5935 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1108.478100 5917 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1105.789600 5989 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1109.219300 6008 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1104.108800 5981 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1094.932600 5936 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1081.120800 5862 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1090.301300 5896 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1090.732400 5907 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1094.132900 5842 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1087.847700 5799 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1081.732600 5740 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1074.502600 5691 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1067.594500 5603 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1059.537900 5561 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1052.535200 5525 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1049.990800 5512 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1053.945400 5522 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1056.900700 5549 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1058.204100 5556 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1059.966400 5582 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1050.594100 5533 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1048.716800 5523 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1047.155200 5630 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1054.357700 5667 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1054.061400 5666 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1055.871700 5676 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1053.146200 5662 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1055.976100 5677 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1052.532800 5672 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1047.867900 5647 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1048.102000 5651 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1044.076700 5629 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1023.207400 5517 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1024.495500 5527 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1027.110600 5585 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1031.417100 5627 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1030.774800 5635 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1030.739700 5672 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1024.681200 5647 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1024.648100 5708 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1024.950200 5710 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1023.575100 5703 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1024.946800 5710 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1021.116500 5695 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1022.917300 5708 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1026.592700 5728 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1032.098200 5754 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1027.335600 5728 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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