Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1586.459000 16743 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1597.398200 16810 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1599.953600 16807 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1593.584500 16762 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1597.548200 16787 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1595.545600 16775 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1593.707500 16864 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1594.938000 16695 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1584.457500 16539 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1594.975300 16598 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1596.225500 16740 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1596.405100 16627 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1611.605200 16712 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1612.836200 16760 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1611.215100 16630 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1605.397600 16652 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1597.295700 16454 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1597.005900 16360 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1591.734300 16295 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1583.311600 16163 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1584.149700 16169 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1586.958100 16140 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1589.690900 16146 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1590.077900 16020 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1577.491600 15747 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1574.749500 15746 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1577.629600 15746 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1573.726500 15821 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1579.596500 15783 813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1579.396100 15746 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1574.864100 15665 805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1570.810600 15600 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1568.766300 15479 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1561.345900 15388 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1569.322700 15547 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1567.869100 15573 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1567.796000 15476 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1569.508100 15417 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1569.120600 15365 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1564.214700 15287 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1565.021000 15378 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1560.453700 15250 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1560.160600 15222 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1563.679700 15255 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1569.582700 15282 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1550.399700 14980 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1552.497400 14582 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1559.827100 14881 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1551.950000 14816 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1556.498700 14431 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1555.058100 14384 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1544.579400 14268 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1532.844000 14159 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1540.498400 14229 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1560.640700 14344 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1561.063300 14230 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1553.746200 14199 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1556.602400 14216 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1543.238400 13890 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1533.809700 13705 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1524.085700 13563 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1527.142100 13541 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1528.295800 13541 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1532.069800 13395 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1531.892700 13143 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1531.429300 13079 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1531.462700 12998 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1521.768700 12866 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1518.451600 12830 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1510.352900 12770 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1506.766000 12687 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1504.154200 12607 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1497.293200 12554 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1488.451500 12461 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1483.444700 12436 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1486.618600 12457 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1492.464700 12477 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1487.845100 12300 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1472.783000 12124 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1476.310600 12100 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1463.776000 11928 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1469.870700 11926 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1469.211500 12171 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1469.407700 12244 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1469.200400 12231 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1460.604300 12329 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1469.324700 12116 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1462.772800 12122 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1468.547100 12043 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1468.473600 12031 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1464.526700 11923 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1459.570100 11876 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1454.973000 11832 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1456.754400 11822 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1457.570100 11845 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1451.358300 11741 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1451.167100 11727 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1447.544900 11681 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1452.201000 11682 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1441.931100 11595 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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